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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
7,4%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,13%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
+85,68%
Retorno est. (5 anos)
+99,64%
Retorno est. (10 anos)
+370,27%
AUM
US$ 615 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 124 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,35%
Posição
267
Nova
5
Aumentada
19
Reduzida
173
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$ 6,35 mi |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$ 5,12 mi |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$ 4,67 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$ 5,15 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 5,11 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 5,03 mi |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 4,9 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 4,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 16,04% |
| 2 | Bens industriais | 15,94% |
| 3 | Tecnologia | 11,81% |
| 4 | Energia | 11,29% |
| 5 | Financeiro | 9,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 27,8 mi | 4,52% |
1.196.680
-172.268
| -13% | -US$ 3,67 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 13 bi
| US$ 16,7 mi | 2,71% |
175.545
-13.866
| -7% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 16,6 mi | 2,69% |
227.829
-64.377
| -22% | -US$ 4,74 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Trinity Industries
TRN
US$ 2,3 bi
| US$ 14,4 mi | 2,35% |
458.426
-2.244
| -0,5% | -US$ 63,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 13,3 mi | 2,16% |
132.105
-43.852
| -25% | -US$ 4,42 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,7 bi
| US$ 12,7 mi | 2,07% |
383.942
-106.111
| -22% | -US$ 3,21 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 11,8 mi | 1,91% |
93.397
-27.069
| -22% | -US$ 3,44 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 11,1 mi | 1,8% |
101.174
-34.073
| -25% | -US$ 3,47 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
3M
MMM
US$ 89,9 bi
| US$ 9,7 mi | 1,57% |
80.801
-19.433
| -19% | -US$ 2,28 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 9,6 mi | 1,57% |
176.704
-97.179
| -35% | -US$ 5,15 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
US$ 369 bi
| US$ 9,6 mi | 1,56% |
173.516
-23.830
| -12% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,84 bi
| US$ 9,6 mi | 1,55% |
229.920
-570
| -0,2% | -US$ 23,2 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 9,48 mi | 1,54% |
119.667
-28.077
| -19% | -US$ 2,23 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,7 bi
| US$ 8,86 mi | 1,44% |
733.410
-189.270
| -21% | -US$ 2,48 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,2 bi
| US$ 8,85 mi | 1,44% |
136.052
-29.106
| -18% | -US$ 1,73 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 8,77 mi | 1,43% |
328.467
-61.131
| -16% | -US$ 1,64 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 8,77 mi | 1,43% |
166.817
-2.140
| -1% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,9 bi
| US$ 8,74 mi | 1,42% |
67.059
-9.102
| -12% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
US$ 350 bi
| US$ 8,72 mi | 1,42% |
282.208
-71.125
| -20% | -US$ 1,95 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 8,66 mi | 1,41% |
82.773
-23.993
| -22% | -US$ 2,43 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
A.O. Smith
AOS
US$ 8,47 bi
| US$ 8,47 mi | 1,38% |
341.760
+213.360
| +166% | +US$ 5,12 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
22
Novartis
NVS
US$ 304 bi
| US$ 8,37 mi | 1,36% |
103.194
-25.579
| -20% | -US$ 2,01 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 739 mi
| US$ 8,16 mi | 1,33% |
352.400
-26.100
| -7% | -US$ 597 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,89 bi
| US$ 8,13 mi | 1,32% |
548.298
-14.010
| -2% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 8,12 mi | 1,32% |
85.550
-34.833
| -29% | -US$ 3,14 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2014
No T2 2014, Patten & Patten detinha 267 posições no valor de US$ 615 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 739 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Patten & Patten fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T2 2014, encerrando 62 posições e reduzindo 173 participações. Sua saída mais significativa foi First Republic Bank, uma posição estimada em US$ 2,58 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 16% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Patten & Patten abriu uma nova posição em eBay no valor de US$ 4,52 mi.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2014 foi eBay: 214.546 ações no valor de US$ 4,52 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em General Motors no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 6,35 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T2 2014 foi em American International, com um corte estimado de US$ 5,15 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em First Republic Bank no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,58 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 23% de sua carteira de US$ 615 mi no T2 2014.
- Patten & Patten abriu 5 novas posições e encerrou 62 em T2 2014.
- O valor da carteira de Patten & Patten caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 615 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2014, protocolado em 25 de jul. de 2014.