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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.13%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$6.15억
AUM 성장
-US$1.24억
(-17%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.35%
보유액
267
신규
5
증가
19
축소
173
청산됨
62
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$635만 |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$512만 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$467만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$204만 |
| 5 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$515만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$511만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$503만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$490만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$474만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 16.04% |
| 2 | 산업재 | 15.94% |
| 3 | 정보기술 | 11.81% |
| 4 | 에너지 | 11.29% |
| 5 | 금융 | 9.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2780만 | 4.52% |
1,196,680
-172,268
| -13% | -US$367만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$1668만 | 2.71% |
175,545
-13,866
| -7% | -US$126만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$1655만 | 2.69% |
227,829
-64,377
| -22% | -US$474만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Trinity Industries
TRN
US$20.3억
| US$1443만 | 2.35% |
458,426
-2,244
| -0.5% | -US$6.36만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1330만 | 2.16% |
132,105
-43,852
| -25% | -US$442만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$1270만 | 2.07% |
383,942
-106,111
| -22% | -US$321만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$1176만 | 1.91% |
93,397
-27,069
| -22% | -US$344만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1108만 | 1.8% |
101,174
-34,073
| -25% | -US$347만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
3M
MMM
US$895억
| US$968만 | 1.57% |
80,801
-19,433
| -19% | -US$228만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
10
American International
AIG
US$425억
| US$964만 | 1.57% |
176,704
-97,179
| -35% | -US$515만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3584억
| US$958만 | 1.56% |
173,516
-23,830
| -12% | -US$130만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$956만 | 1.55% |
229,920
-570
| -0.2% | -US$2.32만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$948만 | 1.54% |
119,667
-28,077
| -19% | -US$223만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$886만 | 1.44% |
733,410
-189,270
| -21% | -US$248만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$885만 | 1.44% |
136,052
-29,106
| -18% | -US$173만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1410억
| US$877만 | 1.43% |
328,467
-61,131
| -16% | -US$164만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$877만 | 1.43% |
166,817
-2,140
| -1% | -US$10.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$874만 | 1.42% |
67,059
-9,102
| -12% | -US$116만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$4597억
| US$872만 | 1.42% |
282,208
-71,125
| -20% | -US$195만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$866만 | 1.41% |
82,773
-23,993
| -22% | -US$243만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
21
A.O. Smith
AOS
US$83.8억
| US$847만 | 1.38% |
341,760
+213,360
| +166% | +US$512만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
22
Novartis
NVS
US$2872억
| US$837만 | 1.36% |
103,194
-25,579
| -20% | -US$201만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.4억
| US$816만 | 1.33% |
352,400
-26,100
| -7% | -US$59.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4억
| US$813만 | 1.32% |
548,298
-14,010
| -2% | -US$20.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
American Express
AXP
US$2115억
| US$812만 | 1.32% |
85,550
-34,833
| -29% | -US$314만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Patten & Patten의 보유 포지션은 267개, 총액은 US$6.15억였으며 전 분기 US$7.39억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Patten & Patten 측은 2014년 2분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 62개 포지션을 청산하고 173개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Republic Bank 주식으로, 추정 US$258만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Patten & Patten 측은 eBay에 US$452만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Patten & Patten의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 eBay 주식으로, US$452만 상당의 214,546주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2014년 2분기에 General Motors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$635만 규모예요.
- Patten & Patten의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American International이며, 추정 감소액은 US$515만예요.
- Patten & Patten 측은 2014년 2분기에 First Republic Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$258만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.15억 중 23% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$6.15억 규모가 됐어요.
2014년 7월 25일에 제출된 Patten & Patten의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.