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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.1억
회전율
7.4%
1년 추정 수익률
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.01%
1년 예상 수익률
+21.06%
3년 예상 수익률
+85.68%
5년 예상 수익률
+99.64%
10년 예상 수익률
+370.27%
AUM
US$6.29억
AUM 성장
+US$1344만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$1709만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.97%
보유액
217
신규
12
증가
98
축소
67
청산됨
13
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$672만 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$217만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$193만 |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$184만 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$215만 |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$190만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$102만 |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$76.3만 |
| 5 |
Macy's
M
|
+US$71.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 16.17% |
| 2 | 산업재 | 15.49% |
| 3 | 정보기술 | 12.67% |
| 4 | 에너지 | 10.4% |
| 5 | 헬스케어 | 9.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$3077만 | 4.9% |
1,221,804
+25,124
| +2% | +US$61.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$1717만 | 2.73% |
179,159
+3,614
| +2% | +US$34.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$1514만 | 2.41% |
227,799
-30
| -0% | -US$2.06천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Trinity Industries
TRN
US$23억
| US$1349만 | 2.15% |
400,942
-57,484
| -13% | -US$190만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$151억
| US$1293만 | 2.06% |
405,819
+21,877
| +6% | +US$71.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$1256만 | 2% |
133,557
+1,452
| +1% | +US$14.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$1217만 | 1.94% |
99,126
+5,729
| +6% | +US$71.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1024만 | 1.63% |
100,988
-186
| -0.2% | -US$2.01만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$1002만 | 1.59% |
94,043
+11,270
| +14% | +US$117만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3617억
| US$989만 | 1.57% |
174,870
+1,354
| +0.8% | +US$7.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
American International
AIG
US$403억
| US$981만 | 1.56% |
181,628
+4,924
| +3% | +US$26.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$974만 | 1.55% |
791,460
+58,050
| +8% | +US$72.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.7억
| US$943만 | 1.5% |
225,210
-4,710
| -2% | -US$19.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$938만 | 1.49% |
132,070
-3,982
| -3% | -US$27.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$2991억
| US$929만 | 1.48% |
266,888
-15,320
| -5% | -US$51.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$955억
| US$918만 | 1.46% |
77,519
-3,282
| -4% | -US$39.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
A.O. Smith
AOS
US$86.7억
| US$902만 | 1.44% |
381,590
+39,830
| +12% | +US$96.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$902만 | 1.43% |
173,824
+7,007
| +4% | +US$36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$899만 | 1.43% |
120,260
+593
| +0.5% | +US$4.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1457억
| US$898만 | 1.43% |
337,570
+9,103
| +3% | +US$24.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$882만 | 1.4% |
152,607
+121,130
| +385% | +US$672만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Novartis
NVS
US$3070억
| US$866만 | 1.38% |
102,628
-566
| -0.5% | -US$4.58만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$824억
| US$841만 | 1.34% |
113,762
+13,850
| +14% | +US$103만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.4억
| US$834만 | 1.33% |
546,708
-1,590
| -0.3% | -US$2.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$194억
| US$789만 | 1.25% |
59,391
-7,668
| -11% | -US$102만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Patten & Patten 측은 US$6.29억 상당의 217개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.15억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Patten & Patten의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 98개 증가, 67개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Celgene Corp 주식으로, 23,995주를 보유했으며 가치는 US$227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 The Mosaic Company 주식으로, 추정 금액은 US$215만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Patten & Patten의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Celgene Corp 주식으로, US$227만 상당의 23,995주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2014년 3분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$672만 규모예요.
- Patten & Patten의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 The Mosaic Company이며, 추정 감소액은 US$215만예요.
- Patten & Patten 측은 2014년 3분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$76.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.29억 중 23% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$6.29억에 이르렀어요.
2014년 10월 14일에 제출된 Patten & Patten의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.