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Evergreen Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.1억
회전율
24.9%
1년 추정 수익률
19.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.77%
1년 예상 수익률
+19.99%
3년 예상 수익률
+70.89%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.1억
AUM 성장
+US$4.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.35%
보유액
526
신규
120
증가
267
축소
112
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$3383만 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$2834만 |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$2578만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2267만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1864만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$2547만 |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$2161만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$1509만 |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$1018만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$569만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.18% |
| 2 | 정보기술 | 8.73% |
| 3 | 금융 | 2.97% |
| 4 | 임의소비재 | 2.16% |
| 5 | 건강관리 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
US$1.22억
| US$1.22억 | 6.37% |
1,839,085
+17,053
| +0.9% | +US$109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$7118만 | 3.72% |
365,112
+82,440
| +29% | +US$1489만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$6826만 | 3.57% |
591,891
+148,941
| +34% | +US$1612만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$6413만 | 3.35% |
1,384,507
+721,271
| +109% | +US$3383만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5750만 | 3.01% |
73,578
+21,227
| +41% | +US$1546만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5339만 | 2.79% |
527,521
+67,172
| +15% | +US$645만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4837만 | 2.53% |
67,651
+34,010
| +101% | +US$2267만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$4587만 | 2.4% |
2,224,625
+1,232,810
| +124% | +US$2578만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$4579만 | 2.39% |
1,065,990
-350
| -0% | -US$1.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4244만 | 2.22% |
188,383
+25,950
| +16% | +US$534만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4166만 | 2.18% |
278,262
+37,214
| +15% | +US$511만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4072만 | 2.13% |
133,385
+31,081
| +30% | +US$889만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$3895만 | 2.04% |
848,974
+271,777
| +47% | +US$1251만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$3618만 | 1.89% |
243,260
-41,190
| -14% | -US$569만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$3367만 | 1.76% |
1,297,322
+134,337
| +12% | +US$352만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3305만 | 1.73% |
45,145
+3,336
| +8% | +US$230만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
17
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$3177만 | 1.66% |
327,929
+299,651
| +1,060% | +US$2834만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
MFS Active Growth ETF
MFSG
US$3.91억
| US$3176만 | 1.66% |
1,030,171
-870,261
| -46% | -US$2547만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3078만 | 1.61% |
124,804
+9,910
| +9% | +US$228만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$2777만 | 1.45% |
490,051
+58,462
| +14% | +US$317만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2773만 | 1.45% |
104,575
+10,969
| +12% | +US$275만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2534만 | 1.32% |
51,004
+4,561
| +10% | +US$185만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2282만 | 1.19% |
291,005
+26,310
| +10% | +US$193만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6억
| US$2141만 | 1.12% |
424,283
+32,214
| +8% | +US$163만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$2022만 | 1.06% |
448,871
+408,660
| +1,016% | +US$1864만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Evergreen Wealth Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evergreen Wealth Solutions는 US$19.1억 상당의 526개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Evergreen Wealth Solutions는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.97억을 투입해 신규 포지션 120개를 개설하고 기존 보유 종목 267개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF으로, 116,543주를 보유했으며 가치는 US$1002만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MFS Active Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$2547만 규모 줄였습니다.
- Evergreen Wealth Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF으로, US$1002만 상당의 116,543주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evergreen Wealth Solutions로, 추정 증가액은 US$3383만 규모예요.
- Evergreen Wealth Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MFS Active Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2547만예요.
- Evergreen Wealth Solutions는 2026년 2분기에 Invesco Investment Grade Defensive ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$566만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evergreen Wealth Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.1억 중 32%를 차지해요.
- Evergreen Wealth Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Evergreen Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$19.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Evergreen Wealth Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.