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Evergreen Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.1억
회전율
24.9%
1년 추정 수익률
19.99%
Evergreen Wealth Solutions has offered wealth management since 2019 and is owned by Andrew Harris. It serves individuals, families, trusts, charities and corporations, and also offers business exit planning.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.77%
1년 예상 수익률
+19.99%
3년 예상 수익률
+70.89%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.1억
AUM 성장
+US$4.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.92억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.35%
보유액
526
신규
120
증가
267
축소
112
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$3383만 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$2834만 |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$2578만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2267만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1864만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$2547만 |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$2161만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$1509만 |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$1018만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$569만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.18% |
| 2 | 정보기술 | 8.73% |
| 3 | 금융 | 2.97% |
| 4 | 임의소비재 | 2.16% |
| 5 | 헬스케어 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$1757만 | 0.92% |
347,332
+7,026
| +2% | +US$35.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7922억
| US$1724만 | 0.9% |
22,159
-2,705
| -11% | -US$196만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1380억
| US$1567만 | 0.82% |
160,451
+82,536
| +106% | +US$817만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
29
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$415억
| US$1445만 | 0.76% |
239,153
+3,149
| +1% | +US$18.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
30
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$178억
| US$1379만 | 0.72% |
176,942
+168,579
| +2,016% | +US$1254만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.6억
| US$1370만 | 0.72% |
148,300
-2,090
| -1% | -US$17.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$1260만 | 0.66% |
36,384
+5,437
| +18% | +US$196만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1946억
| US$1107만 | 0.58% |
48,764
-8,199
| -14% | -US$171만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$1088만 | 0.57% |
31,632
+3,904
| +14% | +US$140만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
35
Ciena
CIEN
US$383억
| US$1084만 | 0.57% |
24,485
-19,966
| -45% | -US$1018만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
36
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.8억
| US$1028만 | 0.54% |
285,637
+67,097
| +31% | +US$225만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$111억
| US$1002만 | 0.52% |
+116,543
| 신규 | +US$935만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2169억
| US$958만 | 0.5% |
106,753
-18,857
| -15% | -US$159만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$9079억
| US$949만 | 0.5% |
26,149
+6,805
| +35% | +US$211만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$6769억
| US$863만 | 0.45% |
32,918
+2,374
| +8% | +US$55.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
41
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$862만 | 0.45% |
77,486
+18,664
| +32% | +US$191만 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Broadcom
AVGO
US$1.55조
| US$855만 | 0.45% |
20,458
+2,650
| +15% | +US$106만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$6692억
| US$844만 | 0.44% |
53,202
+22,862
| +75% | +US$342만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
44
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$385억
| US$837만 | 0.44% |
162,624
-38,955
| -19% | -US$183만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
45
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$825만 | 0.43% |
33,008
+532
| +2% | +US$12.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$800만 | 0.42% |
14,865
-1,084
| -7% | -US$54.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
47
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.5억
| US$796만 | 0.42% |
396,906
-1,153,284
| -74% | -US$2161만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$79.8억
| US$774만 | 0.4% |
200,753
+92,977
| +86% | +US$344만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122억
| US$768만 | 0.4% |
165,575
+44,664
| +37% | +US$191만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
50
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$32.5억
| US$757만 | 0.4% |
310,782
-5,729
| -2% | -US$13.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Evergreen Wealth Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evergreen Wealth Solutions 측은 US$19.1억 상당의 526개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Evergreen Wealth Solutions 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.92억 규모를 투입해 신규 포지션 120개를 개설하고 기존 보유 종목 267개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 116,543주를 보유했으며 가치는 US$1002만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MFS Active Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2547만 규모 줄였어요.
- Evergreen Wealth Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$1002만 상당의 116,543주를 매수했어요.
- Evergreen Wealth Solutions 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3383만 규모예요.
- Evergreen Wealth Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MFS Active Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2547만예요.
- Evergreen Wealth Solutions 측은 2026년 2분기에 Invesco Investment Grade Defensive ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$566만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evergreen Wealth Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.1억 중 32% 비중을 차지해요.
- Evergreen Wealth Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Evergreen Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$19.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Evergreen Wealth Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.