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Strategic Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.8억
회전율
9.26%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.48%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+58.68%
5년 예상 수익률
+53.69%
10년 예상 수익률
+173.92%
AUM
US$22.8억
AUM 성장
+US$1.82억
(+8.6%)
자금 흐름
-US$2642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.56%
보유액
162
신규
10
증가
20
축소
62
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$657만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$556만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$378만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$154만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$782만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$557만 |
| 3 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$489만 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$308만 |
| 5 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$270만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.78% |
| 2 | 정보기술 | 3.18% |
| 3 | 금융 | 1.29% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.69% |
| 5 | 건강관리 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$3.53억 | 15.47% |
8,625,214
-75,217
| -0.9% | -US$308만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
2
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$3.37억 | 14.75% |
3,777,784
-58,658
| -2% | -US$489만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$3.01억 | 13.17% |
3,975,040
-15,834
| -0.4% | -US$116만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1.65억 | 7.23% |
2,797,607
+94,028
| +3% | +US$556만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
5
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3억
| US$1.3억 | 5.69% |
1,774,234
-111,740
| -6% | -US$782만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1.21억 | 5.31% |
1,534,255
+83,106
| +6% | +US$657만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$7754만 | 3.4% |
1,543,640
+75,130
| +5% | +US$378만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$7374만 | 3.23% |
1,336,405
+28,085
| +2% | +US$154만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$7315만 | 3.2% |
885,012
+16,011
| +2% | +US$132만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$7093만 | 3.11% |
206,900
-18,667
| -8% | -US$557만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
11
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$6828만 | 2.99% |
273,656
-11,882
| -4% | -US$270만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$4459만 | 1.95% |
561,408
-22,348
| -4% | -US$200만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.7억
| US$4456만 | 1.95% |
390,238
+6,741
| +2% | +US$73.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$4430만 | 1.94% |
820,043
-13,457
| -2% | -US$74만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$3973만 | 1.74% |
869,334
-20,668
| -2% | -US$93.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$3345만 | 1.47% |
574,711
-14,849
| -3% | -US$86.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$2750만 | 1.2% |
259,171
-12,677
| -5% | -US$135만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1851만 | 0.81% |
63,958
-3,849
| -6% | -US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.26억
| US$1762만 | 0.77% |
98,837
-2,887
| -3% | -US$49.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$1527만 | 0.67% |
227,077
+2,965
| +1% | +US$19.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1492만 | 0.65% |
34,437
-2,709
| -7% | -US$82.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1419만 | 0.62% |
47,035
-2,155
| -4% | -US$42.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1323만 | 0.58% |
93,239
-4,466
| -5% | -US$61.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1165만 | 0.51% |
32,958
-1,030
| -3% | -US$36.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6억
| US$1072만 | 0.47% |
206,166
-16,089
| -7% | -US$79.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Strategic Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Strategic Financial Services는 US$22.8억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Strategic Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 20개 증가, 62개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 3,989주를 보유했으며 가치는 US$55.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Emerging Markets Equity Factor ETF으로, 추정 금액은 US$782만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Strategic Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$55.7만 상당의 3,989주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strategic Financial Services로, 추정 증가액은 US$657만 규모예요.
- Strategic Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Emerging Markets Equity Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$782만예요.
- Strategic Financial Services는 2026년 2분기에 ALPS Medical Breakthroughs ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategic Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.8억 중 75%를 차지해요.
- Strategic Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Strategic Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$22.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 24일에 제출된 Strategic Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.