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Strategic Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 2,28 bi
Giro
9,26%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,48%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+58,68%
Retorno est. (5 anos)
+53,69%
Retorno est. (10 anos)
+173,92%
AUM
US$ 2,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 182 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
-US$ 26,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,56%
Posição
162
Nova
10
Aumentada
20
Reduzida
62
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 6,57 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 3,78 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$ 7,82 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,57 mi |
| 3 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$ 4,89 mi |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$ 2,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,78% |
| 2 | Tecnologia | 3,18% |
| 3 | Financeiro | 1,29% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,69% |
| 5 | Saúde | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 353 mi | 15,47% |
8.625.214
-75.217
| -0,9% | -US$ 3,08 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
2
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 337 mi | 14,75% |
3.777.784
-58.658
| -2% | -US$ 4,89 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 301 mi | 13,17% |
3.975.040
-15.834
| -0,4% | -US$ 1,16 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 165 mi | 7,23% |
2.797.607
+94.028
| +3% | +US$ 5,56 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,83 bi
| US$ 130 mi | 5,69% |
1.774.234
-111.740
| -6% | -US$ 7,82 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 121 mi | 5,31% |
1.534.255
+83.106
| +6% | +US$ 6,57 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 77,5 mi | 3,4% |
1.543.640
+75.130
| +5% | +US$ 3,78 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 73,7 mi | 3,23% |
1.336.405
+28.085
| +2% | +US$ 1,54 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 73,1 mi | 3,2% |
885.012
+16.011
| +2% | +US$ 1,32 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 70,9 mi | 3,11% |
206.900
-18.667
| -8% | -US$ 5,57 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 68,3 mi | 2,99% |
273.656
-11.882
| -4% | -US$ 2,7 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 44,6 mi | 1,95% |
561.408
-22.348
| -4% | -US$ 2 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,87 bi
| US$ 44,6 mi | 1,95% |
390.238
+6.741
| +2% | +US$ 739 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 44,3 mi | 1,94% |
820.043
-13.457
| -2% | -US$ 740 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 39,7 mi | 1,74% |
869.334
-20.668
| -2% | -US$ 938 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 33,4 mi | 1,47% |
574.711
-14.849
| -3% | -US$ 866 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 27,5 mi | 1,2% |
259.171
-12.677
| -5% | -US$ 1,35 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,5 mi | 0,81% |
63.958
-3.849
| -6% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$ 426 mi
| US$ 17,6 mi | 0,77% |
98.837
-2.887
| -3% | -US$ 495 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 15,3 mi | 0,67% |
227.077
+2.965
| +1% | +US$ 198 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 14,9 mi | 0,65% |
34.437
-2.709
| -7% | -US$ 822 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 14,2 mi | 0,62% |
47.035
-2.155
| -4% | -US$ 428 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 13,2 mi | 0,58% |
93.239
-4.466
| -5% | -US$ 617 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 11,6 mi | 0,51% |
32.958
-1.030
| -3% | -US$ 368 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 10,7 mi | 0,47% |
206.166
-16.089
| -7% | -US$ 798 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Strategic Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Strategic Financial Services detinha 162 posições avaliadas em US$ 2,28 bi, alta de 8,6% em relação a US$ 2,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Strategic Financial Services mostra 10 novas, 20 aumentaram, 62 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 3.989 ações no valor de US$ 557 mil. A maior venda foi de iShares Emerging Markets Equity Factor ETF, estimada em US$ 7,82 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Strategic Financial Services no T2 2026 foi Intel: 3.989 ações no valor de US$ 557 mil.
- Strategic Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,57 mi.
- A maior redução de Strategic Financial Services em T2 2026 foi em iShares Emerging Markets Equity Factor ETF, com um corte estimado de US$ 7,82 mi.
- Strategic Financial Services encerrou totalmente sua posição em ALPS Medical Breakthroughs ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de Strategic Financial Services representam 75% de sua carteira de US$ 2,28 bi no T2 2026.
- Strategic Financial Services abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Strategic Financial Services subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategic Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 24 de ago. de 2026.