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Strategic Financial Services 投資組合持股
AUM
US$22.8億
週轉率
9.26%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.48%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+58.68%
5年估算報酬率
+53.69%
10年估算報酬率
+173.92%
AUM
US$22.8億
AUM 成長
+US$1.82億
(+8.6%)
資金流向
-US$2642萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.56%
持股
162
新
10
增持
20
減碼
62
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.1
年
平均持有時間 僅限股票
6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$657萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$556萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$378萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$154萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$132萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$782萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$557萬 |
| 3 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$489萬 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$308萬 |
| 5 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$270萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.78% |
| 2 | 科技 | 3.18% |
| 3 | 金融 | 1.29% |
| 4 | 通訊服務 | 0.69% |
| 5 | 醫療保健 | 0.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.9億
| US$3.53億 | 15.47% |
8,625,214
-75,217
| -0.9% | -US$308萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
2
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.7億
| US$3.37億 | 14.75% |
3,777,784
-58,658
| -2% | -US$489萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37億
| US$3.01億 | 13.17% |
3,975,040
-15,834
| -0.4% | -US$116萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$1.65億 | 7.23% |
2,797,607
+94,028
| +3% | +US$556萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
5
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.4億
| US$1.3億 | 5.69% |
1,774,234
-111,740
| -6% | -US$782萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$1.21億 | 5.31% |
1,534,255
+83,106
| +6% | +US$657萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$7754萬 | 3.4% |
1,543,640
+75,130
| +5% | +US$378萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$106億
| US$7374萬 | 3.23% |
1,336,405
+28,085
| +2% | +US$154萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669億
| US$7315萬 | 3.2% |
885,012
+16,011
| +2% | +US$132萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
| US$7093萬 | 3.11% |
206,900
-18,667
| -8% | -US$557萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
11
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.3億
| US$6828萬 | 2.99% |
273,656
-11,882
| -4% | -US$270萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308億
| US$4459萬 | 1.95% |
561,408
-22,348
| -4% | -US$200萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.6億
| US$4456萬 | 1.95% |
390,238
+6,741
| +2% | +US$73.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$4430萬 | 1.94% |
820,043
-13,457
| -2% | -US$74萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59億
| US$3973萬 | 1.74% |
869,334
-20,668
| -2% | -US$93.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$3345萬 | 1.47% |
574,711
-14,849
| -3% | -US$86.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9億
| US$2750萬 | 1.2% |
259,171
-12,677
| -5% | -US$135萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1851萬 | 0.81% |
63,958
-3,849
| -6% | -US$110萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.25億
| US$1762萬 | 0.77% |
98,837
-2,887
| -3% | -US$49.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.2億
| US$1527萬 | 0.67% |
227,077
+2,965
| +1% | +US$19.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3406億
| US$1492萬 | 0.65% |
34,437
-2,709
| -7% | -US$82.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
22
KLA
KLAC
US$2172億
| US$1419萬 | 0.62% |
47,035
-2,155
| -4% | -US$42.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$1323萬 | 0.58% |
93,239
-4,466
| -5% | -US$61.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$1165萬 | 0.51% |
32,958
-1,030
| -3% | -US$36.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.7億
| US$1072萬 | 0.47% |
206,166
-16,089
| -7% | -US$79.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Strategic Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Strategic Financial Services持有162個部位，價值US$22.8億，較前一季的US$21億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Strategic Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加20檔、減碼62檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共3,989股，價值US$55.7萬。 最大的一筆賣出是iShares Emerging Markets Equity Factor ETF，估計金額為US$782萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和金融。
- Strategic Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,989股，價值US$55.7萬。
- Strategic Financial Services在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$657萬。
- Strategic Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Emerging Markets Equity Factor ETF，估計減持了US$782萬。
- Strategic Financial Services於2026年第2季完全出清ALPS Medical Breakthroughs ETF，估計賣出金額為US$130萬。
- 在2026年第2季，Strategic Financial Services的投資組合規模為US$22.8億，前十大持股占75%。
- Strategic Financial Services在2026年第2季新增了10個部位，並平倉5個部位。
- Strategic Financial Services的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$22.8億。
根據Strategic Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月24日提交。