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Alerus Financial 投資組合持股
AUM
US$22.9億
週轉率
8.66%
1年估算報酬率
30.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.06%
1年估算報酬率
+30.87%
3年估算報酬率
+97.05%
5年估算報酬率
+105.14%
10年估算報酬率
+331.82%
AUM
US$22.9億
AUM 成長
+US$2.66億
(+13%)
資金流向
-US$79.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.32%
持股
531
新
21
增持
129
減碼
127
已平倉
25
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Immunome
IMNM
|
+US$820萬 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$498萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$347萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$283萬 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$261萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1805萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$583萬 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$400萬 |
| 4 |
Alerus Financial
ALRS
|
+US$345萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$271萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.63% |
| 2 | 科技 | 15.95% |
| 3 | 金融 | 8.42% |
| 4 | 醫療保健 | 4.8% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5.15億 | 22.52% |
749,797
-8,738
| -1% | -US$583萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$3.08億 | 13.49% |
8,368,617
-47,697
| -0.6% | -US$175萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1.09億 | 4.75% |
985,225
+5,775
| +0.6% | +US$60.7萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$8066萬 | 3.53% |
845,112
-734
| -0.1% | -US$6.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$7429萬 | 3.25% |
961,921
+13,142
| +1% | +US$101萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6678萬 | 2.92% |
333,736
-3,354
| -1% | -US$69萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
7
Alerus Financial
ALRS
US$7.81億
| US$6581萬 | 2.88% |
2,116,173
-125,568
| -6% | -US$345萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5435萬 | 2.38% |
187,822
+1,495
| +0.8% | +US$42.8萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4152萬 | 1.82% |
109,906
-6,755
| -6% | -US$271萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4088萬 | 1.79% |
114,403
-2,124
| -2% | -US$76.5萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3889萬 | 1.7% |
104,258
-1,550
| -1% | -US$62.7萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$3341萬 | 1.46% |
28,945
+372
| +1% | +US$27.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$3037萬 | 1.33% |
403,549
-4,805
| -1% | -US$36萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2783萬 | 1.22% |
116,785
-4,290
| -4% | -US$108萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2271萬 | 0.99% |
69,378
+2,019
| +3% | +US$62.7萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2011萬 | 0.88% |
16,766
-1,356
| -7% | -US$139萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1983萬 | 0.87% |
145,045
+23,174
| +19% | +US$347萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1967萬 | 0.86% |
167,430
+7,232
| +5% | +US$75.6萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$1903萬 | 0.83% |
156,705
-5,048
| -3% | -US$57.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1896萬 | 0.83% |
74,659
+12,153
| +19% | +US$283萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1790萬 | 0.78% |
42,569
-2,637
| -6% | -US$105萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1547萬 | 0.68% |
27,462
+169
| +0.6% | +US$10.3萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
23
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$1396萬 | 0.61% |
309,551
-110,882
| -26% | -US$400萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1226萬 | 0.54% |
29,498
-950
| -3% | -US$35.2萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
25
IBM
IBM
US$2187億
| US$1214萬 | 0.53% |
43,153
-21
| -0% | -US$5,291 |
2016 Q2
40個季度
|
|
相似基金
Alerus Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alerus Financial持有531個部位，價值US$22.9億，較前一季的US$20.2億增加13%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Alerus Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加129檔、減碼127檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Immunome：共383,421股，價值US$812萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$1805萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的55%，其次為科技和金融。
- Alerus Financial在2026年第2季最大筆買進的是Immunome：共買進383,421股，價值US$812萬。
- Alerus Financial在2026年第2季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$347萬。
- Alerus Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$1805萬。
- Alerus Financial於2026年第2季完全出清DuPont de Nemours，估計賣出金額為US$155萬。
- 在2026年第2季，Alerus Financial的投資組合規模為US$22.9億，前十大持股占59%。
- Alerus Financial在2026年第2季新增了21個部位，並平倉25個部位。
- Alerus Financial的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$22.9億。
根據Alerus Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。