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1ST Source Bank

1ST Source Bank 投資組合持股

AUM US$22.1億 週轉率 12.7%
1年估算報酬率 28.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+28.75%
3年估算報酬率
+80.82%
5年估算報酬率
+87.79%
10年估算報酬率
+278%
AUM
US$22.1億
AUM 成長
+US$2.68億
資金流向
+US$89.5萬
資金流向％
0.04%
前十大持股占比
62.16%
持股
307
新
21
增持
70
減碼
155
已平倉
18
平均持有時間
7.6 年
前10名平均持有時間
7.2 年
前20名平均持有期間
7.5 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IWF圖示
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$1368萬
2
AVLV圖示
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+US$889萬
3
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$765萬
4
EFA圖示
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$534萬
5
IJH圖示
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$297萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
HON圖示
Honeywell
HON
+US$2017萬
2
SRCE圖示
1st Source
SRCE
+US$510萬
3
SDY圖示
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+US$375萬
4
AGG圖示
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$195萬
5
FVD圖示
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+US$189萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 51.35%
2 金融 22.93%
3 科技 7.71%
4 醫療保健 4.85%
5 工業 3.34%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
SRCE圖示
1
1st Source
SRCE
US$20.7億
US$4.17億 18.9%
5,110,889
-68,302
-1% -US$510萬
2013 Q2
52個季度
IWF圖示
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
US$2.95億 13.37%
2,376,294
+113,474
+5% +US$1368萬
2013 Q2
52個季度
SPY圖示
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
US$1.84億 8.34%
246,438
+10,557
+4% +US$765萬
2013 Q2
52個季度
IWD圖示
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
US$1.53億 6.95%
632,344
+10,455
+2% +US$244萬
2013 Q2
52個季度
EMXC圖示
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
US$8042萬 3.65%
786,100
-1,668
-0.2% -US$15.7萬
2022 Q3
15個季度
SDY圖示
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
US$6466萬 2.93%
424,880
-25,148
-6% -US$375萬
2013 Q2
52個季度
EFA圖示
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
US$5746萬 2.6%
553,118
+51,873
+10% +US$534萬
2013 Q3
51個季度
VEA圖示
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
US$4392萬 1.99%
616,372
+15,707
+3% +US$109萬
2013 Q3
51個季度
AAPL圖示
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$3857萬 1.75%
133,308
-297
-0.2% -US$8.5萬
2013 Q2
52個季度
IJH圖示
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
US$3696萬 1.68%
479,288
+40,531
+9% +US$297萬
2013 Q2
52個季度
LLY圖示
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
US$3684萬 1.67%
30,714
-57
-0.2% -US$5.82萬
2013 Q2
52個季度
GOOGL圖示
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
US$3381萬 1.53%
94,605
-1,062
-1% -US$38.2萬
2015 Q4
42個季度
IJR圖示
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
US$3290萬 1.49%
221,846
+8,288
+4% +US$114萬
2016 Q4
38個季度
IWM圖示
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
US$2908萬 1.32%
96,777
+3,657
+4% +US$103萬
2013 Q2
52個季度
MSFT圖示
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
US$2888萬 1.31%
77,416
-1,098
-1% -US$44.4萬
2013 Q2
52個季度
MDY圖示
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
US$2545萬 1.15%
36,184
+204
+0.6% +US$13.7萬
2013 Q2
52個季度
JPM圖示
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
US$2094萬 0.95%
63,985
-118
-0.2% -US$3.66萬
2013 Q2
52個季度
AMZN圖示
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
US$1950萬 0.88%
81,817
-173
-0.2% -US$4.34萬
2015 Q3
43個季度
GOOG圖示
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
US$1746萬 0.79%
49,409
-826
-2% -US$29.5萬
2013 Q2
52個季度
JNJ圖示
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
US$1625萬 0.74%
63,970
-1,650
-3% -US$38.5萬
2013 Q2
52個季度
PANW圖示
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
US$1593萬 0.72%
46,716
-846
-2% -US$19.4萬
2018 Q2
32個季度
NVDA圖示
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
US$1322萬 0.6%
66,095
-237
-0.4% -US$4.87萬
2018 Q4
30個季度
MRK圖示
23
Merck
MRK
US$3601億
US$1201萬 0.54%
93,431
-875
-0.9% -US$10.2萬
2013 Q2
52個季度
AVGO圖示
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
US$1063萬 0.48%
28,141
+272
+1% +US$10.9萬
2017 Q1
37個季度
COST圖示
25
Costco
COST
US$4383億
US$1053萬 0.48%
11,257
-103
-0.9% -US$10.3萬
2013 Q2
52個季度
1
2 3 4 5

相似基金

TCM
Tang Capital Management San Diego, California US$22億 AUM 156.35% 1年估算報酬率
IHL
Investment House LLC Redondo Beach, California US$22.1億 AUM 39.6% 1年估算報酬率
Parsons Capital Management
Parsons Capital Management Providence, Rhode Island US$22.1億 AUM 28.12% 1年估算報酬率
BSN Capital Partners
BSN Capital Partners London, United Kingdom US$22.1億 AUM 22.85% 1年估算報酬率
Affinity Asset Advisors
Affinity Asset Advisors New York US$22.1億 AUM 431.26% 1年估算報酬率
Leeward Investments
Leeward Investments Boston, Massachusetts US$22億 AUM 46.08% 1年估算報酬率
Maj Invest Holding A/S
Maj Invest Holding A/S Copenhagen K, Denmark US$22億 AUM 25.64% 1年估算報酬率
Bank of Italy
Bank of Italy Rome, Italy US$22億 AUM 1.53% 1年估算報酬率

1ST Source Bank的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，1ST Source Bank持有307個部位，價值US$22.1億，較前一季的US$19.4億增加14%。 其前十大持股占投資組合的62%。

1ST Source Bank的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加70檔、減碼155檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Value ETF：共101,166股，價值US$923萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$2017萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的50%上升，其次為金融和科技。

  • 1ST Source Bank在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進101,166股，價值US$923萬。
  • 1ST Source Bank在2026年第2季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1368萬。
  • 1ST Source Bank在2026年第2季最大幅度減持的標的是1st Source，估計減持了US$510萬。
  • 1ST Source Bank於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$2017萬。
  • 在2026年第2季，1ST Source Bank的投資組合規模為US$22.1億，前十大持股占62%。
  • 1ST Source Bank在2026年第2季新增了21個部位，並平倉18個部位。
  • 1ST Source Bank的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$22.1億。

根據1ST Source Bank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。