1ST Source Bank的 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$497萬	賣出	103,232 -39,674	-28%	-US$189萬	0.23%	55
2026 Q1	US$672萬	賣出	142,906 -22,094	-13%	-US$106萬	0.35%	42
2025 Q4	US$760萬	賣出	165,000 -5,848	-3%	-US$26.9萬	0.4%	37
2025 Q3	US$790萬	賣出	170,848 -3,507	-2%	-US$16萬	0.42%	40
2025 Q2	US$779萬	賣出	174,355 -13,166	-7%	-US$57.9萬	0.43%	37
2025 Q1	US$836萬	買進	187,521 +2,000	+1%	+US$8.89萬	0.49%	31
2024 Q4	US$810萬	賣出	185,521 -13,796	-7%	-US$62.4萬	0.46%	33
2024 Q3	US$907萬	賣出	199,317 -3,068	-2%	-US$13.3萬	0.51%	31
2024 Q2	US$825萬	買進	202,385 +1,205	+0.6%	+US$4.97萬	0.48%	30
2024 Q1	US$850萬	買進	201,180 +479	+0.2%	+US$1.96萬	0.49%	28
2023 Q4	US$814萬	賣出	200,701 -6,693	-3%	-US$25.7萬	0.49%	30
2023 Q3	US$775萬	賣出	207,394 -2,198	-1%	-US$8.68萬	0.53%	30
2023 Q2	US$840萬	買進	209,592 +7,421	+4%	+US$29.7萬	0.54%	28
2023 Q1	US$812萬	賣出	202,171 -6,037	-3%	-US$24.2萬	0.54%	29
2022 Q4	US$831萬	賣出	208,208 -5,782	-3%	-US$22.6萬	0.55%	30
2022 Q3	US$766萬	賣出	213,990 -3,453	-2%	-US$13.7萬	0.56%	28
2022 Q2	US$844萬	賣出	217,443 -903	-0.4%	-US$3.66萬	0.6%	27
2022 Q1	US$924萬	賣出	218,346 -25,011	-10%	-US$104萬	0.57%	25
2021 Q4	US$1047萬	賣出	243,357 -5,151	-2%	-US$21.3萬	0.61%	26
2021 Q3	US$974萬	賣出	248,508 -3,026	-1%	-US$12.3萬	0.61%	25
2021 Q2	US$1000萬	賣出	251,534 -12,034	-5%	-US$47.8萬	0.63%	24
2021 Q1	US$1001萬	買進	263,568 +5,744	+2%	+US$20.8萬	0.66%	23
2020 Q4	US$904萬	買進	257,824 +7,906	+3%	+US$26.7萬	0.66%	23
2020 Q3	US$786萬	買進	249,918 +42,659	+21%	+US$135萬	0.67%	29
2020 Q2	US$628萬	買進	207,259 +53,416	+35%	+US$159萬	0.54%	33
2020 Q1	US$426萬	買進	153,843 +103,261	+204%	+US$347萬	0.43%	42
2019 Q4	US$182萬	買進	50,582 +44,019	+671%	+US$155萬	0.14%	86
2019 Q3	US$22.9萬	買進	+6,563	新	+US$22.4萬	0.02%	213

持有FVD的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

1ST Source Bank的FVD持股：2026年第2季回顧

1ST Source Bank在2026年第2季將First Trust Value Line Dividend Fund (FVD)持股減少28%，估計賣出價值US$189萬的股票，剩餘103,232股，價值US$497萬。此持倉占投資組合的0.23%，排名第55名。

1ST Source Bank於2019年第3季首次申報持有FVD，此後已有28個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$1047萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有FVD。

截至2026年第2季，1ST Source Bank持有First Trust Value Line Dividend Fund 103,232股，價值US$497萬。
1ST Source Bank在2026年第2季賣出First Trust Value Line Dividend Fund共39,674股，估計金額為US$189萬。
在2026年第2季，First Trust Value Line Dividend Fund佔1ST Source Bank投資組合的0.23%，是其第 #55大持倉。
1ST Source Bank於2019年第3季首次申報持有First Trust Value Line Dividend Fund，此後已有28個季度申報持有該股。
1ST Source Bank對First Trust Value Line Dividend Fund的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$1047萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有First Trust Value Line Dividend Fund。

根據1ST Source Bank的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月6日提交。