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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.1억
회전율
7.4%
1년 추정 수익률
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.25%
1년 예상 수익률
+21.06%
3년 예상 수익률
+85.68%
5년 예상 수익률
+99.64%
10년 예상 수익률
+370.27%
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$3643만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$2521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.12%
보유액
241
신규
6
증가
67
축소
130
청산됨
4
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$323만 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$228만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$179만 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$127만 |
| 5 |
Dolby
DLB
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingevity
NGVT
|
+US$1093만 |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+US$453만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$102만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$94.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.24% |
| 2 | 임의소비재 | 14.32% |
| 3 | 금융 | 12.95% |
| 4 | 헬스케어 | 11.36% |
| 5 | 산업재 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$7230만 | 7.16% |
1,281,084
-19,276
| -1% | -US$100만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$7030만 | 6.96% |
1,315,521
-80,912
| -6% | -US$453만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2527만 | 2.5% |
220,959
-7,128
| -3% | -US$77.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
Progressive
PGR
US$1366억
| US$2025만 | 2% |
285,045
-1,850
| -0.6% | -US$11.9만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
5
Intel
INTC
US$3171억
| US$1933만 | 1.91% |
408,698
+24,022
| +6% | +US$117만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
6
Ingevity
NGVT
US$20.8억
| US$1809만 | 1.79% |
177,584
-113,219
| -39% | -US$1093만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$1771만 | 1.75% |
187,262
+2,770
| +2% | +US$26.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
8
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.7억
| US$1740만 | 1.72% |
596,268
+44,490
| +8% | +US$127만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7944억
| US$1716만 | 1.7% |
114,356
-991
| -0.9% | -US$14.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
10
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
| US$1637만 | 1.62% |
306,758
+4,125
| +1% | +US$24.2만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
|
RTN
11
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1584만 | 1.57% |
76,659
+1,331
| +2% | +US$26.5만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
12
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$1542만 | 1.53% |
477,828
-23,089
| -5% | -US$80.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1494억
| US$1514만 | 1.5% |
596,851
+22,770
| +4% | +US$55.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$1496만 | 1.48% |
257,790
+1,875
| +0.7% | +US$9.17만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
15
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1496만 | 1.48% |
170,301
-7,325
| -4% | -US$64.5만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
16
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1486만 | 1.47% |
68,924
-2,905
| -4% | -US$61.8만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1480만 | 1.47% |
131,201
-9
| -0% | -US$1.02천 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$1436만 | 1.42% |
248,340
-15,982
| -6% | -US$88만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$1404만 | 1.39% |
288,634
-7,248
| -2% | -US$32.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
20
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$1383만 | 1.37% |
761,080
+4,635
| +0.6% | +US$7.71만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
21
KeyCorp
KEY
US$227억
| US$1284만 | 1.27% |
645,410
+10,359
| +2% | +US$21.5만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
22
Adobe
ADBE
US$946억
| US$1280만 | 1.27% |
47,428
-1,255
| -3% | -US$32.4만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1236만 | 1.22% |
89,444
+94
| +0.1% | +US$1.25만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$1223만 | 1.21% |
114,005
-1,200
| -1% | -US$13.3만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
25
3M
MMM
US$947억
| US$1209만 | 1.2% |
68,637
+136
| +0.2% | +US$2.34만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Patten & Patten 측은 US$10.1억 상당의 241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.7억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
2018년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. Patten & Patten 측은 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산해, 241개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
- Patten & Patten의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Dolby 주식으로, US$127만 상당의 18,095주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2018년 3분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Patten & Patten의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ingevity이며, 추정 감소액은 US$1093만예요.
- Patten & Patten 측은 2018년 3분기에 Newell Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2018년 10월 17일에 제출된 Patten & Patten의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.