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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
 

Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,4 Mio. $
Kapitalfluss
-25,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,12 %
Position
241
Neu
6
Aufgestockt
67
Reduziert
130
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+3,23 Mio. $
2
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+2,28 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,79 Mio. $
4
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+1,27 Mio. $
5
DLB-Symbol
Dolby
DLB
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NGVT-Symbol
Ingevity
NGVT
+10,9 Mio. $
2
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+4,53 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+1,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1 Mio. $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+948.508 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,24 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,32 %
3 Finanzwesen 12,95 %
4 Gesundheitswesen 11,36 %
5 Industrie 10,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
72,3 Mio. $ 7,16 %
1.281.084
-19.276
-1 % -1 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
WRK-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
70,3 Mio. $ 6,96 %
1.315.521
-80.912
-6 % -4,53 Mio. $
2015 Q3
12 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
25,3 Mio. $ 2,5 %
220.959
-7.128
-3 % -772.729 $
2013 Q2
21 Quartale
PGR-Symbol
4
Progressive
PGR
134 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2 %
285.045
-1.850
-0,6 % -119.005 $
2017 Q1
6 Quartale
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
309 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,91 %
408.698
+24.022
+6 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
NGVT-Symbol
6
Ingevity
NGVT
2,05 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,79 %
177.584
-113.219
-39 % -10,9 Mio. $
2016 Q2
9 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,75 %
187.262
+2.770
+2 % +262.682 $
2013 Q2
21 Quartale
IXN-Symbol
8
iShares Global Tech ETF
IXN
8,19 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,72 %
596.268
+44.490
+8 % +1,27 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
789 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,7 %
114.356
-991
-0,9 % -140.920 $
2013 Q2
21 Quartale
AOS-Symbol
10
A.O. Smith
AOS
8,65 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,62 %
306.758
+4.125
+1 % +242.216 $
2013 Q4
19 Quartale
RTN
11
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
15,8 Mio. $ 1,57 %
76.659
+1.331
+2 % +264.961 $
2015 Q4
11 Quartale
WY-Symbol
12
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,53 %
477.828
-23.089
-5 % -801.576 $
2013 Q2
21 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
148 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,5 %
596.851
+22.770
+4 % +557.756 $
2013 Q2
21 Quartale
EW-Symbol
14
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
15 Mio. $ 1,48 %
257.790
+1.875
+0,7 % +91.703 $
2016 Q4
7 Quartale
PYPL-Symbol
15
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
15 Mio. $ 1,48 %
170.301
-7.325
-4 % -645.034 $
2015 Q3
12 Quartale
STZ-Symbol
16
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,47 %
68.924
-2.905
-4 % -617.601 $
2015 Q1
14 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,47 %
131.201
-9
-0 % -1.022 $
2013 Q2
21 Quartale
DAL-Symbol
18
Delta Air Lines
DAL
60,7 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,42 %
248.340
-15.982
-6 % -880.015 $
2014 Q3
16 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
14 Mio. $ 1,39 %
288.634
-7.248
-2 % -326.005 $
2013 Q2
21 Quartale
TSCO-Symbol
20
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,37 %
761.080
+4.635
+0,6 % +77.135 $
2013 Q2
21 Quartale
KEY-Symbol
21
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,27 %
645.410
+10.359
+2 % +215.134 $
2015 Q4
11 Quartale
ADBE-Symbol
22
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,27 %
47.428
-1.255
-3 % -323.586 $
2017 Q1
6 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,22 %
89.444
+94
+0,1 % +12.491 $
2013 Q2
21 Quartale
TXN-Symbol
24
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,21 %
114.005
-1.200
-1 % -133.466 $
2013 Q3
20 Quartale
MMM-Symbol
25
3M
MMM
97,7 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,2 %
68.637
+136
+0,2 % +23.426 $
2013 Q2
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Hill Path Capital
Hill Path Capital New York 1,92 Mrd. $ AUM 5,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMT Capital
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FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas 1,92 Mrd. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHR Fund Management
MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Campbell & Co Investment Adviser
Campbell & Co Investment Adviser Baltimore, Maryland 1,91 Mrd. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Patten & Patten 241 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 974 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. Patten & Patten eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 241 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q3 2018 war Dolby: 18.095 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in UnitedHealth in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q3 2018 entfiel auf Ingevity und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Newell Brands im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 736.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q3 2018 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q3 2018 am 17. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .