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Patten & Patten Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
1000 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,5 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,96 %
Position
255
Neu
4
Aufgestockt
67
Reduziert
123
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+6,37 Mio. $ |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+5,94 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,08 Mio. $ |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+1,86 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+1,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+4,75 Mio. $ |
| 2 |
Kroger
KR
|
+3,27 Mio. $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+3,14 Mio. $ |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+2,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,81 % |
| 2 | Technologie | 15,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,5 % |
| 4 | Industrie | 11,21 % |
| 5 | Sonstiges | 9,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 91,2 Mio. $ | 9,12 % |
1.442.890
-158
| -0 % | -9.593 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 57,3 Mio. $ | 5,73 % |
1.353.676
+13.604
| +1 % | +568.481 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
3
Ingevity
NGVT
2,39 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 2,15 % |
305.599
+237
| +0,1 % | +17.099 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,98 % |
561.363
-23.109
| -4 % | -817.645 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 19,6 Mio. $ | 1,96 % |
229.540
-4.722
| -2 % | -387.347 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
6
A.O. Smith
AOS
8,38 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,93 % |
315.583
-78.266
| -20 % | -4,75 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
7
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,79 % |
387.648
+13.578
| +4 % | +592.505 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
8
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,78 % |
184.002
-4.178
| -2 % | -393.756 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
9
AT&T
T
141 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,78 % |
605.121
-26.677
| -4 % | -728.461 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
10
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,73 % |
75.567
-12.377
| -14 % | -2,68 Mio. $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
11
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,71 % |
513.956
-63.298
| -11 % | -1,97 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
12
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,58 % |
279.805
+5.350
| +2 % | +276.775 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,51 % |
587.952
+13.200
| +2 % | +334.089 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,5 % |
268.023
-1.402
| -0,5 % | -73.243 $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
15
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,42 % |
72.213
-1.615
| -2 % | -310.718 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
RTN
16
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 14,1 Mio. $ | 1,41 % |
75.257
-1.089
| -1 % | -203.089 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,32 % |
122.954
-1.208
| -1 % | -122.312 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
18
Visa
V
766 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,3 % |
113.947
+4.822
| +4 % | +532.519 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,29 % |
92.585
-680
| -0,7 % | -94.717 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
20
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,22 % |
606.197
+337.842
| +126 % | +6,37 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
21
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,21 % |
115.544
+61.044
| +112 % | +5,94 Mio. $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
22
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
740 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 1,19 % |
303.140
-450
| -0,1 % | -16.812 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
23
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,17 % |
159.521
-5.240
| -3 % | -378.905 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,17 % |
195.098
+1.036
| +0,5 % | +60.131 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
761.095
+5.950
| +0,8 % | +76.402 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Patten & Patten 255 Positionen im Wert von 1000 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 949 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten & Patten für Q4 2017 weist 4 neu, 67 erhöht, 123 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Medtronic: 3.202 Aktien im Wert von 259.000 $. Der größte Verkauf betraf A.O. Smith mit einem geschätzten Wert von 4,75 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten & Patten im Q4 2017 war Medtronic: 3.202 Aktien im Wert von 259.000 $.
- Patten & Patten hat seine Position in KeyCorp in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q4 2017 entfiel auf A.O. Smith und belief sich schätzungsweise auf 4,75 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Cohen & Steers Infrastructure Fund im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 952.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q4 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1000 Mio. $ aus.
- Patten & Patten eröffnete 4 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1000 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q4 2017 am 22. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .