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Patten & Patten Portfolio-Positionen
AUM
1,91 Mrd. $
Umschlag
7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
974 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,73 Mio. $
(-0,48 %)
Kapitalfluss
-16,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,87 %
Position
239
Neu
7
Aufgestockt
67
Reduziert
117
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+1,56 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+663.510 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,55 Mio. $ |
| 3 |
Ingevity
NGVT
|
+1,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+886.534 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,1 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,84 % |
| 4 | Industrie | 10,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 79,6 Mio. $ | 8,18 % |
1.396.433
-48.965
| -3 % | -3 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 60,2 Mio. $ | 6,18 % |
1.300.360
-34.212
| -3 % | -1,55 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
3
Ingevity
NGVT
2,44 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 2,41 % |
290.803
-13.874
| -5 % | -1,1 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 22,5 Mio. $ | 2,31 % |
228.087
-2.407
| -1 % | -233.287 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
5
Intel
INTC
478 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,96 % |
384.676
+4.448
| +1 % | +236.201 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,88 % |
500.917
-22.430
| -4 % | -820.045 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
7
A.O. Smith
AOS
8,41 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,84 % |
302.633
-10.675
| -3 % | -672.771 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
8
AbbVie
ABBV
507 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,76 % |
184.492
+1.484
| +0,8 % | +144.931 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
9
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,74 % |
286.895
-900
| -0,3 % | -55.094 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
10
Constellation Brands
STZ
23 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,61 % |
71.829
-2.173
| -3 % | -490.771 $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
11
Visa
V
759 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,57 % |
115.347
-450
| -0,4 % | -57.918 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
9,18 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,55 % |
551.778
-39.048
| -7 % | -1,07 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
13
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,52 % |
177.626
+19.565
| +12 % | +1,56 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
|
RTN
14
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 14,6 Mio. $ | 1,49 % |
75.328
+1.430
| +2 % | +300.457 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
15
AT&T
T
140 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,43 % |
574.081
-14.646
| -2 % | -367.607 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
16
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,42 % |
481.565
-14.974
| -3 % | -450.518 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,4 % |
131.210
+4.653
| +4 % | +510.433 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,34 % |
264.322
-1.783
| -0,7 % | -95.112 $ |
2014 Q3
15 Quartale
|
|
19
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,31 % |
295.882
-3.630
| -1 % | -158.609 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
20
Texas Instruments
TXN
272 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,3 % |
115.205
-77
| -0,1 % | -8.332 $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
52,2 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,28 % |
255.915
+22.053
| +9 % | +1,03 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
22
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,27 % |
635.051
+16.459
| +3 % | +328.518 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 1,22 % |
210.420
-380
| -0,2 % | -20.669 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
24
Adobe
ADBE
101 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,22 % |
48.683
+1.390
| +3 % | +328.802 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
16,9 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,19 % |
756.445
+3.400
| +0,5 % | +47.266 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Patten & Patten 239 Positionen im Wert von 974 Mio. $, ein Rückgang um 0,48 % gegenüber 979 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,6 %. Patten & Patten eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 239 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2018 war Schwab US Dividend Equity ETF: 17.298 Aktien im Wert von 284.000 $.
- Patten & Patten hat seine Position in PayPal in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2018 entfiel auf WestRock Company und belief sich schätzungsweise auf 3 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Danaher im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2018 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 974 Mio. $ aus.
- Patten & Patten eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Patten & Patten sank gegenüber dem Vorquartal um 0,48 % auf 974 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2018 am 18. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .