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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,89 Mrd. $ Umschlag 7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
700 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,02 %
Position
225
Neu
9
Aufgestockt
71
Reduziert
91
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XRAY-Symbol
Dentsply Sirona
XRAY
+5,32 Mio. $
2
RTN
Raytheon Company
RTN
+3,21 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+3,12 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+3 Mio. $
5
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
+2,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+7,66 Mio. $
2
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+6,37 Mio. $
3
SIRO
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
+5,48 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+5,26 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+4,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 17,43 %
2 Industrie 13,49 %
3 Gesundheitswesen 12,19 %
4 Technologie 10,62 %
5 Sonstiges 10,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WRK-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
56,3 Mio. $ 8,05 %
1.601.502
+41.958
+3 % +1,37 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
37,2 Mio. $ 5,31 %
1.365.120
+33.824
+3 % +842.728 $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,87 %
131.709
+2.691
+2 % +380.011 $
2013 Q2
11 Quartale
AOS-Symbol
4
A.O. Smith
AOS
8,49 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,82 %
517.920
+5.560
+1 % +194.398 $
2013 Q4
9 Quartale
WY-Symbol
5
Weyerhaeuser
WY
14,3 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,48 %
560.576
+28.341
+5 % +756.841 $
2013 Q2
11 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
153 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,4 %
566.935
+20.240
+4 % +560.597 $
2013 Q2
11 Quartale
TSCO-Symbol
7
Tractor Supply
TSCO
18,1 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,27 %
878.390
+66.445
+8 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
STZ-Symbol
8
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,17 %
100.540
+30
+0 % +4.334 $
2015 Q1
4 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,94 %
237.762
+2.905
+1 % +161.915 $
2013 Q2
11 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
12 Mio. $ 1,71 %
257.797
-26.054
-9 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,62 %
135.609
-6.654
-5 % -532.892 $
2013 Q2
11 Quartale
AIG-Symbol
12
American International
AIG
43,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,54 %
199.033
+17.375
+10 % +938.419 $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,52 %
98.273
+10.088
+11 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
90,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,47 %
74.084
-783
-1 % -100.576 $
2013 Q2
11 Quartale
MIC-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
10,2 Mio. $ 1,46 %
151.665
+11.367
+8 % +721.091 $
2013 Q2
11 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,44 %
208.813
+8.432
+4 % +412.853 $
2013 Q2
11 Quartale
PHM-Symbol
17
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,35 %
503.870
+88.685
+21 % +1,51 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
452 Mrd. $
9,38 Mio. $ 1,34 %
289.936
+5.446
+2 % +167.107 $
2013 Q2
11 Quartale
IXN-Symbol
19
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
9,2 Mio. $ 1,32 %
553.116
-6.390
-1 % -98.706 $
2013 Q2
11 Quartale
WBA-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
9,06 Mio. $ 1,29 %
107.507
-395
-0,4 % -31.545 $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
8,92 Mio. $ 1,27 %
161.457
+13.124
+9 % +687.984 $
2013 Q2
11 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
363 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,25 %
173.035
+979
+0,6 % +47.948 $
2013 Q2
11 Quartale
IYF-Symbol
23
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,2 %
198.648
+184
+0,1 % +7.463 $
2013 Q2
11 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
451 Mrd. $
8,36 Mio. $ 1,19 %
53.047
+2.015
+4 % +305.428 $
2013 Q2
11 Quartale
CNI-Symbol
25
Canadian National Railway
CNI
75,5 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,19 %
133.461
-868
-0,6 % -48.631 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Triglav Skladi
Triglav Skladi Ljubljana, Slovenia 1,9 Mrd. $ AUM 57,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Koshinski Asset Management Decatur, Illinois 1,88 Mrd. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Patten & Patten 225 Positionen im Wert von 700 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten & Patten für Q1 2016 weist 9 neu, 71 erhöht, 91 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dentsply Sirona: 90.205 Aktien im Wert von 5,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Newell Brands mit einem geschätzten Wert von 7,66 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q1 2016 war Dentsply Sirona: 90.205 Aktien im Wert von 5,56 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Raytheon Company in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q1 2016 entfiel auf Newell Brands und belief sich schätzungsweise auf 7,66 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q1 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 700 Mio. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 9 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 700 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q1 2016 am 15. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .