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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
7,4%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,1%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
+85,68%
Retorno est. (5 anos)
+99,64%
Retorno est. (10 anos)
+370,27%
AUM
US$ 700 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,5 mi
(-3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,02%
Posição
225
Nova
9
Aumentada
71
Reduzida
91
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$ 5,32 mi |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 3 mi |
| 5 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$ 2,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 7,66 mi |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
SIRO
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
|
+US$ 5,48 mi |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 5,26 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 17,43% |
| 2 | Bens industriais | 13,49% |
| 3 | Saúde | 12,25% |
| 4 | Tecnologia | 10,62% |
| 5 | Diversos | 10,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 56,3 mi | 8,05% |
1.601.502
+41.958
| +3% | +US$ 1,37 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 37,2 mi | 5,31% |
1.365.120
+33.824
| +3% | +US$ 843 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 20,1 mi | 2,87% |
131.709
+2.691
| +2% | +US$ 380 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
A.O. Smith
AOS
US$ 8,67 bi
| US$ 19,8 mi | 2,82% |
517.920
+5.560
| +1% | +US$ 194 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$ 15,1 bi
| US$ 17,4 mi | 2,48% |
560.576
+28.341
| +5% | +US$ 757 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 16,8 mi | 2,4% |
566.935
+20.240
| +4% | +US$ 561 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
| US$ 15,9 mi | 2,27% |
878.390
+66.445
| +8% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$ 24 bi
| US$ 15,2 mi | 2,17% |
100.540
+30
| +0% | +US$ 4,33 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 13,6 mi | 1,94% |
237.762
+2.905
| +1% | +US$ 162 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 12 mi | 1,71% |
257.797
-26.054
| -9% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 11,3 mi | 1,62% |
135.609
-6.654
| -5% | -US$ 533 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
American International
AIG
US$ 40,3 bi
| US$ 10,8 mi | 1,54% |
199.033
+17.375
| +10% | +US$ 938 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 10,6 mi | 1,52% |
98.273
+10.088
| +11% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 10,3 mi | 1,47% |
74.084
-783
| -1% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 10,2 mi | 1,46% |
151.665
+11.367
| +8% | +US$ 721 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 10,1 mi | 1,44% |
208.813
+8.432
| +4% | +US$ 413 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Pultegroup
PHM
US$ 25,2 bi
| US$ 9,43 mi | 1,35% |
503.870
+88.685
| +21% | +US$ 1,51 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 9,38 mi | 1,34% |
289.936
+5.446
| +2% | +US$ 167 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,14 bi
| US$ 9,2 mi | 1,32% |
553.116
-6.390
| -1% | -US$ 98,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 9,06 mi | 1,29% |
107.507
-395
| -0,4% | -US$ 31,5 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 8,92 mi | 1,27% |
161.457
+13.124
| +9% | +US$ 688 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 8,74 mi | 1,25% |
173.035
+979
| +0,6% | +US$ 47,9 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,77 bi
| US$ 8,4 mi | 1,2% |
198.648
+184
| +0,1% | +US$ 7,46 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 8,36 mi | 1,19% |
53.047
+2.015
| +4% | +US$ 305 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 8,34 mi | 1,19% |
133.461
-868
| -0,6% | -US$ 48,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T1 2016
No T1 2016, Patten & Patten detinha 225 posições no valor de US$ 700 mi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 723 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Patten & Patten mostra 9 novas, 71 aumentaram, 91 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dentsply Sirona: 90.205 ações no valor de US$ 5,56 mi. A maior venda foi de Newell Brands, estimada em US$ 7,66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 17% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de Patten & Patten no T1 2016 foi Dentsply Sirona: 90.205 ações no valor de US$ 5,56 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Raytheon Company no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T1 2016 foi em Newell Brands, com um corte estimado de US$ 7,66 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,48 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 32% de sua carteira de US$ 700 mi no T1 2016.
- Patten & Patten abriu 9 novas posições e encerrou 17 em T1 2016.
- O valor da carteira de Patten & Patten caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 700 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T1 2016, protocolado em 15 de abr. de 2016.