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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.1億
売買回転率
7.4%
推定1年リターン
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.1%
1年予想リターン
+21.06%
3年間の予想リターン
+85.68%
5年予想リターン
+99.64%
10年間の推定リターン
+370.27%
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
-$473万
(-0.48%)
資金フロー
-$1618万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.87%
保有額
239
新規
7
買い増し
67
減少
117
解消
4
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+$156万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$113万 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$103万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$103万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$66.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+$300万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$155万 |
| 3 |
Ingevity
NGVT
|
+$110万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$107万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$88.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.1% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.91% |
| 3 | 金融 | 12.84% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.46% |
| 5 | ヘルスケア | 9.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $7962万 | 8.18% |
1,396,433
-48,965
| -3% | -$300万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.18兆
| $6018万 | 6.18% |
1,300,360
-34,212
| -3% | -$155万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
3
Ingevity
NGVT
$20.8億
| $2351万 | 2.41% |
290,803
-13,874
| -5% | -$110万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2249万 | 2.31% |
228,087
-2,407
| -1% | -$23.3万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
5
Intel
INTC
$3171億
| $1912万 | 1.96% |
384,676
+4,448
| +1% | +$23.6万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
$150億
| $1826万 | 1.88% |
500,917
-22,430
| -4% | -$82万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
7
A.O. Smith
AOS
$86.3億
| $1790万 | 1.84% |
302,633
-10,675
| -3% | -$67.3万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5215億
| $1709万 | 1.76% |
184,492
+1,484
| +0.8% | +$14.5万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
9
Progressive
PGR
$1366億
| $1697万 | 1.74% |
286,895
-900
| -0.3% | -$5.51万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
10
Constellation Brands
STZ
$246億
| $1572万 | 1.61% |
71,829
-2,173
| -3% | -$49.1万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
11
Visa
V
$7944億
| $1528万 | 1.57% |
115,347
-450
| -0.4% | -$5.79万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
$82.7億
| $1513万 | 1.55% |
551,778
-39,048
| -7% | -$107万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
13
PayPal
PYPL
$492億
| $1479万 | 1.52% |
177,626
+19,565
| +12% | +$156万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
|
RTN
14
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $1455万 | 1.49% |
75,328
+1,430
| +2% | +$30万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
15
AT&T
T
$1494億
| $1392万 | 1.43% |
574,081
-14,646
| -2% | -$36.8万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
16
Pultegroup
PHM
$234億
| $1384万 | 1.42% |
481,565
-14,974
| -3% | -$45.1万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $1367万 | 1.4% |
131,210
+4,653
| +4% | +$51万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
$567億
| $1310万 | 1.34% |
264,322
-1,783
| -0.7% | -$9.5万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$3771億
| $1273万 | 1.31% |
295,882
-3,630
| -1% | -$15.9万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
20
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $1270万 | 1.3% |
115,205
-77
| -0.1% | -$8,332 |
2013 Q3
19四半期
|
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
$616億
| $1242万 | 1.28% |
255,915
+22,053
| +9% | +$103万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
22
KeyCorp
KEY
$227億
| $1241万 | 1.27% |
635,051
+16,459
| +3% | +$32.9万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $1188万 | 1.22% |
210,420
-380
| -0.2% | -$2.07万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
24
Adobe
ADBE
$946億
| $1187万 | 1.22% |
48,683
+1,390
| +3% | +$32.9万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
$189億
| $1157万 | 1.19% |
756,445
+3,400
| +0.5% | +$4.73万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Patten & Pattenは$9.7億相当のポジションを239件保有しており、前四半期の$9.8億から0.48%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
2018年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.6%でした。 Patten & Pattenは新たに7件のポジションを取り、4件を解消しました。保有ポジション数は239件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
- Patten & Pattenが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、株数は17,298株、評価額は$28.4万でした。
- Patten & Pattenは2018年第2四半期にPayPalの保有額を最も増やし、増加額は推定$156万でした。
- Patten & Pattenが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestRock Companyで、推定$300万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2018年第2四半期にDanaherの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.4万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの30%を占めています。
- Patten & Pattenは2018年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.48%減少し、$9.7億となりました。
2018年7月18日に提出された、2018年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。