Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$589万 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+$260万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$257万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$246万 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$225万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+$265万 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$228万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$204万 |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+$156万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$127万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 16.04% |
| 2 | 情報技術 | 13.84% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.31% |
| 4 | 金融 | 11.54% |
| 5 | その他 | 10.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $8186万 | 8.63% |
1,443,048
+35,303
| +3% | +$202万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.98兆
| $5163万 | 5.44% |
1,340,072
-10,064
| -0.7% | -$39万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
3
A.O. Smith
AOS
$86.7億
| $2341万 | 2.47% |
393,849
-27,832
| -7% | -$156万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
$151億
| $1989万 | 2.1% |
584,472
-1,617
| -0.3% | -$5.31万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
Ingevity
NGVT
$20.3億
| $1908万 | 2.01% |
305,362
-9,260
| -3% | -$54.8万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
6
AT&T
T
$1457億
| $1869万 | 1.97% |
631,798
+6,419
| +1% | +$18.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
7
Constellation Brands
STZ
$240億
| $1754万 | 1.85% |
87,944
-5,855
| -6% | -$116万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1745万 | 1.84% |
234,262
+2,885
| +1% | +$21.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5149億
| $1672万 | 1.76% |
188,180
-5,551
| -3% | -$42.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
Pultegroup
PHM
$252億
| $1578万 | 1.66% |
577,254
-9,827
| -2% | -$24.9万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
11
Intel
INTC
$2991億
| $1424万 | 1.5% |
374,070
+21,346
| +6% | +$75.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
RTN
12
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $1424万 | 1.5% |
76,346
-481
| -0.6% | -$8.47万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3354億
| $1422万 | 1.5% |
122,683
-16,871
| -12% | -$204万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
$81.4億
| $1364万 | 1.44% |
574,752
+31,146
| +6% | +$71.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
15
Progressive
PGR
$1320億
| $1329万 | 1.4% |
274,455
+30,715
| +13% | +$144万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
$574億
| $1299万 | 1.37% |
269,425
-13,792
| -5% | -$68.7万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
17
3M
MMM
$955億
| $1296万 | 1.37% |
73,828
-1,874
| -2% | -$32.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
18
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $1220万 | 1.29% |
169,064
-1,205
| -0.7% | -$8.99万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $1212万 | 1.28% |
93,265
-2,216
| -2% | -$29.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $1186万 | 1.25% |
124,162
+294
| +0.2% | +$2.71万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
21
Visa
V
$7886億
| $1148万 | 1.21% |
109,125
+25,310
| +30% | +$257万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
22
Comcast
CMCSA
$866億
| $1139万 | 1.2% |
295,949
+22,336
| +8% | +$88万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
23
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
$7.46億
| $1131万 | 1.19% |
303,590
-5,575
| -2% | -$19.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
Canadian National Railway
CNI
$744億
| $1106万 | 1.17% |
133,353
-5,444
| -4% | -$44.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
25
iShares US Financials ETF
IYF
$37.7億
| $1088万 | 1.15% |
194,062
-5,200
| -3% | -$28.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Patten & Pattenは260銘柄を保有し、保有額は$9.49億でした。前四半期の$9.04億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Patten & Pattenの2017年第3四半期の報告書には、新規 12件、100件増加しました、110件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はO'Reilly Automotiveで、保有株数は114,030株、評価額は$164万でした。 最も大きな売却はAmerican Internationalで、推定額は$265万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち16%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Patten & Pattenが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はO'Reilly Automotiveで、株数は114,030株、評価額は$164万でした。
- Patten & Pattenは2017年第3四半期にAdobeの保有額を最も増やし、増加額は推定$589万でした。
- Patten & Pattenが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Internationalで、推定$265万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2017年第3四半期にDu Pont De Nemours E Iの保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$9.49億のポートフォリオの30%を占めています。
- Patten & Pattenは2017年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$9.49億となりました。
2017年10月12日に提出された、2017年第3四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。