Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+$635万 |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+$512万 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+$467万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$204万 |
| 5 |
NCR Voyix
VYX
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+$515万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$511万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$503万 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+$490万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$474万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 16.04% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.94% |
| 3 | 情報技術 | 11.81% |
| 4 | エネルギー | 11.29% |
| 5 | 金融 | 9.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.94兆
| $2780万 | 4.52% |
1,196,680
-172,268
| -13% | -$367万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $1668万 | 2.71% |
175,545
-13,866
| -7% | -$126万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2737億
| $1655万 | 2.69% |
227,829
-64,377
| -22% | -$474万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Trinity Industries
TRN
$23.8億
| $1443万 | 2.35% |
458,426
-2,244
| -0.5% | -$6.36万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $1330万 | 2.16% |
132,105
-43,852
| -25% | -$442万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
$153億
| $1270万 | 2.07% |
383,942
-106,111
| -22% | -$321万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$3276億
| $1176万 | 1.91% |
93,397
-27,069
| -22% | -$344万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1108万 | 1.8% |
101,174
-34,073
| -25% | -$347万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
3M
MMM
$920億
| $968万 | 1.57% |
80,801
-19,433
| -19% | -$228万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
10
American International
AIG
$431億
| $964万 | 1.57% |
176,704
-97,179
| -35% | -$515万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Merck
MRK
$3660億
| $958万 | 1.56% |
173,516
-23,830
| -12% | -$130万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
iShares US Financials ETF
IYF
$38億
| $956万 | 1.55% |
229,920
-570
| -0.2% | -$2.32万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
Qualcomm
QCOM
$1731億
| $948万 | 1.54% |
119,667
-28,077
| -19% | -$223万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
$184億
| $886万 | 1.44% |
733,410
-189,270
| -21% | -$248万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
Canadian National Railway
CNI
$760億
| $885万 | 1.44% |
136,052
-29,106
| -18% | -$173万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
AT&T
T
$1444億
| $877万 | 1.43% |
328,467
-61,131
| -16% | -$164万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2578億
| $877万 | 1.43% |
166,817
-2,140
| -1% | -$10.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
$191億
| $874万 | 1.42% |
67,059
-9,102
| -12% | -$116万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
Intel
INTC
$3187億
| $872万 | 1.42% |
282,208
-71,125
| -20% | -$195万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6513億
| $866万 | 1.41% |
82,773
-23,993
| -22% | -$243万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
21
A.O. Smith
AOS
$87.9億
| $847万 | 1.38% |
341,760
+213,360
| +166% | +$512万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
22
Novartis
NVS
$3051億
| $837万 | 1.36% |
103,194
-25,579
| -20% | -$201万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
$7.53億
| $816万 | 1.33% |
352,400
-26,100
| -7% | -$59.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
$86.6億
| $813万 | 1.32% |
548,298
-14,010
| -2% | -$20.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
American Express
AXP
$2199億
| $812万 | 1.32% |
85,550
-34,833
| -29% | -$314万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Patten & Pattenは$6.15億相当のポジションを267件保有しており、前四半期の$7.39億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Patten & Pattenは2014年第2四半期に純額で$1.59億を引き出し、62銘柄のポジションを解消し、173銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Republic Bankで、推定 $258万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Patten & Pattenは$452万相当のeBayの新規ポジションを取りました。
- Patten & Pattenが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はeBayで、株数は214,546株、評価額は$452万でした。
- Patten & Pattenは2014年第2四半期にGeneral Motorsの保有額を最も増やし、増加額は推定$635万でした。
- Patten & Pattenが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Internationalで、推定$515万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2014年第2四半期にFirst Republic Bankの保有株をすべて売却し、売却額は推定$258万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$6.15億のポートフォリオの23%を占めています。
- Patten & Pattenは2014年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$6.15億となりました。
2014年7月25日に提出された、2014年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。