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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1914 M
Rotación
7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+370.27%
AUM
USD 615 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 124 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.35%
Posición
267
Nuevas
5
Aumentadas
19
Reducidas
173
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+USD 6.35 M |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 5.12 M |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+USD 4.67 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
NCR Voyix
VYX
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+USD 5.15 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 5.11 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 5.03 M |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 4.9 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 4.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 16.04% |
| 2 | Industriales | 15.94% |
| 3 | Tecnología | 11.81% |
| 4 | Energía | 11.29% |
| 5 | Finanzas | 9.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 27.8 M | 4.52% |
1,196,680
-172,268
| -13% | -USD 3.67 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 13 mil M
| USD 16.7 M | 2.71% |
175,545
-13,866
| -7% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 16.6 M | 2.69% |
227,829
-64,377
| -22% | -USD 4.74 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Trinity Industries
TRN
USD 2303 M
| USD 14.4 M | 2.35% |
458,426
-2,244
| -0.5% | -USD 63.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 13.3 M | 2.16% |
132,105
-43,852
| -25% | -USD 4.42 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
USD 14.7 mil M
| USD 12.7 M | 2.07% |
383,942
-106,111
| -22% | -USD 3.21 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 11.8 M | 1.91% |
93,397
-27,069
| -22% | -USD 3.44 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 11.1 M | 1.8% |
101,174
-34,073
| -25% | -USD 3.47 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
3M
MMM
USD 89.9 mil M
| USD 9.7 M | 1.57% |
80,801
-19,433
| -19% | -USD 2.28 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 9.6 M | 1.57% |
176,704
-97,179
| -35% | -USD 5.15 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
USD 369 mil M
| USD 9.6 M | 1.56% |
173,516
-23,830
| -12% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3837 M
| USD 9.6 M | 1.55% |
229,920
-570
| -0.2% | -USD 23.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 9.48 M | 1.54% |
119,667
-28,077
| -19% | -USD 2.23 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
USD 17.7 mil M
| USD 8.86 M | 1.44% |
733,410
-189,270
| -21% | -USD 2.48 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Canadian National Railway
CNI
USD 74.2 mil M
| USD 8.85 M | 1.44% |
136,052
-29,106
| -18% | -USD 1.73 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 8.77 M | 1.43% |
328,467
-61,131
| -16% | -USD 1.64 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 8.77 M | 1.43% |
166,817
-2,140
| -1% | -USD 108 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
USD 18.9 mil M
| USD 8.74 M | 1.42% |
67,059
-9,102
| -12% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 350 mil M
| USD 8.72 M | 1.42% |
282,208
-71,125
| -20% | -USD 1.95 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 8.66 M | 1.41% |
82,773
-23,993
| -22% | -USD 2.43 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
A.O. Smith
AOS
USD 8472 M
| USD 8.47 M | 1.38% |
341,760
+213,360
| +166% | +USD 5.12 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
22
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 8.37 M | 1.36% |
103,194
-25,579
| -20% | -USD 2.01 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 739 M
| USD 8.16 M | 1.33% |
352,400
-26,100
| -7% | -USD 597 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8890 M
| USD 8.13 M | 1.32% |
548,298
-14,010
| -2% | -USD 201 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 8.12 M | 1.32% |
85,550
-34,833
| -29% | -USD 3.14 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Patten & Patten mantenía 267 posiciones valuadas en USD 615 M, un 17% menos que los USD 739 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Patten & Patten registró retiros netos por USD 159 M en T2 2014, cerró 62 posiciones y redujo 173 tenencias. Su salida más destacada fue First Republic Bank, una posición estimada en USD 2.58 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Patten & Patten abrió una nueva posición en eBay por valor de USD 4.52 M.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2014 fue eBay: 214,546 acciones por un valor de USD 4.52 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en General Motors durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 6.35 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2014 fue en American International, con un recorte estimado de USD 5.15 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en First Republic Bank en T2 2014, con una venta estimada de USD 2.58 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 23% de su cartera de USD 615 M en T2 2014.
- Patten & Patten abrió 5 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Patten & Patten cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 615 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2014, presentado el 25 jul 2014.