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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1914 M
Rotación
7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+370.27%
AUM
USD 813 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.6 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 8.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.98%
Posición
228
Nuevas
10
Aumentadas
73
Reducidas
109
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.17 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
Kroger
KR
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 2.32 M |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 16.51% |
| 2 | Industriales | 14.14% |
| 3 | Tecnología | 11.3% |
| 4 | Salud | 10.42% |
| 5 | Varios | 10.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 71.4 M | 8.79% |
1,407,224
+472
| +0% | +USD 23.2 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 39.6 M | 4.87% |
1,366,328
-19,432
| -1% | -USD 551 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
A.O. Smith
AOS
USD 8472 M
| USD 21.4 M | 2.63% |
451,211
-10,881
| -2% | -USD 525 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 21.2 M | 2.6% |
139,765
+4,294
| +3% | +USD 624 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 19.2 M | 2.37% |
598,596
+25,050
| +4% | +USD 739 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Ingevity
NGVT
USD 2555 M
| USD 18.6 M | 2.29% |
339,907
-15,325
| -4% | -USD 735 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
USD 14.7 mil M
| USD 17.9 M | 2.2% |
595,320
+12,980
| +2% | +USD 400 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Constellation Brands
STZ
USD 22.9 mil M
| USD 15.4 M | 1.9% |
100,690
+2,340
| +2% | +USD 372 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
USD 52.7 mil M
| USD 13.8 M | 1.7% |
281,566
+6,755
| +2% | +USD 308 k |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 13.2 M | 1.62% |
161,521
+55
| +0% | +USD 4.51 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 13 M | 1.6% |
209,515
+27,211
| +15% | +USD 1.64 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 12.6 M | 1.55% |
201,328
-20,485
| -9% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 12.5 M | 1.54% |
138,992
+825
| +0.6% | +USD 72.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
USD 17.7 mil M
| USD 12.4 M | 1.53% |
820,940
+3,145
| +0.4% | +USD 44.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 11.5 M | 1.41% |
175,846
-3,249
| -2% | -USD 204 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 739 M
| USD 11.3 M | 1.39% |
312,175
+3,035
| +1% | +USD 95.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 11.2 M | 1.37% |
96,776
+913
| +1% | +USD 105 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 350 mil M
| USD 10.9 M | 1.34% |
299,213
+3,225
| +1% | +USD 115 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
RTN
19
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 10.8 M | 1.33% |
76,017
+2,662
| +4% | +USD 378 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
20
3M
MMM
USD 89.9 mil M
| USD 10.8 M | 1.32% |
72,042
-278
| -0.4% | -USD 40.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 10.7 M | 1.31% |
193,648
-22,974
| -11% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 10.5 M | 1.29% |
121,779
-1,083
| -0.9% | -USD 82.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3837 M
| USD 10.2 M | 1.25% |
200,150
+6,166
| +3% | +USD 294 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Pultegroup
PHM
USD 23.8 mil M
| USD 10 M | 1.23% |
543,405
+9,075
| +2% | +USD 172 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8890 M
| USD 9.8 M | 1.21% |
535,866
-210
| -0% | -USD 3.84 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Patten & Patten mantenía 228 posiciones por un valor de USD 813 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 776 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Patten & Patten muestra 10 nuevos, Aumentaron 73, 109 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Edwards Lifesciences: 42,174 acciones con un valor de USD 1.32 M. La mayor venta fue Novo Nordisk, por un valor estimado de USD 2.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Patten & Patten en T4 2016 fue Edwards Lifesciences: 42,174 acciones por un valor de USD 1.32 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 5.17 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T4 2016 fue en Novo Nordisk, con un recorte estimado de USD 2.32 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 350 k.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 31% de su cartera de USD 813 M en T4 2016.
- Patten & Patten abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 813 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T4 2016, presentado el 27 ene 2017.