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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1914 M
Rotación
7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+370.27%
AUM
USD 949 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.6 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 12.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.72%
Posición
260
Nuevas
12
Aumentadas
100
Reducidas
110
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 5.89 M |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 2.6 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 2.46 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+USD 2.65 M |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 16.04% |
| 2 | Tecnología | 13.84% |
| 3 | Industriales | 12.31% |
| 4 | Finanzas | 11.54% |
| 5 | Varios | 10.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 81.9 M | 8.63% |
1,443,048
+35,303
| +3% | +USD 2.02 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 51.6 M | 5.44% |
1,340,072
-10,064
| -0.7% | -USD 390 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
A.O. Smith
AOS
USD 8671 M
| USD 23.4 M | 2.47% |
393,849
-27,832
| -7% | -USD 1.56 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
USD 15.1 mil M
| USD 19.9 M | 2.1% |
584,472
-1,617
| -0.3% | -USD 53.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Ingevity
NGVT
USD 2031 M
| USD 19.1 M | 2.01% |
305,362
-9,260
| -3% | -USD 548 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 18.7 M | 1.97% |
631,798
+6,419
| +1% | +USD 182 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Constellation Brands
STZ
USD 24 mil M
| USD 17.5 M | 1.85% |
87,944
-5,855
| -6% | -USD 1.16 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 17.4 M | 1.84% |
234,262
+2,885
| +1% | +USD 211 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 16.7 M | 1.76% |
188,180
-5,551
| -3% | -USD 423 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Pultegroup
PHM
USD 25.2 mil M
| USD 15.8 M | 1.66% |
577,254
-9,827
| -2% | -USD 249 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
11
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 14.2 M | 1.5% |
374,070
+21,346
| +6% | +USD 759 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
RTN
12
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 14.2 M | 1.5% |
76,346
-481
| -0.6% | -USD 84.7 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 14.2 M | 1.5% |
122,683
-16,871
| -12% | -USD 2.04 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8138 M
| USD 13.6 M | 1.44% |
574,752
+31,146
| +6% | +USD 717 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 13.3 M | 1.4% |
274,455
+30,715
| +13% | +USD 1.44 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| USD 13 M | 1.37% |
269,425
-13,792
| -5% | -USD 687 k |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
17
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 13 M | 1.37% |
73,828
-1,874
| -2% | -USD 325 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 12.2 M | 1.29% |
169,064
-1,205
| -0.7% | -USD 89.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 12.1 M | 1.28% |
93,265
-2,216
| -2% | -USD 294 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 11.9 M | 1.25% |
124,162
+294
| +0.2% | +USD 27.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
21
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 11.5 M | 1.21% |
109,125
+25,310
| +30% | +USD 2.57 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 11.4 M | 1.2% |
295,949
+22,336
| +8% | +USD 880 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
23
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 746 M
| USD 11.3 M | 1.19% |
303,590
-5,575
| -2% | -USD 194 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 11.1 M | 1.17% |
133,353
-5,444
| -4% | -USD 441 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3768 M
| USD 10.9 M | 1.15% |
194,062
-5,200
| -3% | -USD 284 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Patten & Patten mantenía 260 posiciones por un valor de USD 949 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 904 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Patten & Patten muestra 12 nuevos, Aumentaron 100, 110 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue O'Reilly Automotive: 114,030 acciones con un valor de USD 1.64 M. La mayor venta fue American International, por un valor estimado de USD 2.65 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 16% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Patten & Patten en T3 2017 fue O'Reilly Automotive: 114,030 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Adobe durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 5.89 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T3 2017 fue en American International, con un recorte estimado de USD 2.65 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 30% de su cartera de USD 949 M en T3 2017.
- Patten & Patten abrió 12 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 949 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T3 2017, presentado el 12 oct 2017.