Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+$2474万 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+$1095万 |
| 3 |
Pultegroup
PHM
|
+$959万 |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+$631万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$447万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+$1746万 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+$579万 |
| 3 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+$523万 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+$485万 |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$478万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 13.35% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.14% |
| 3 | 情報技術 | 11.69% |
| 4 | ヘルスケア | 11.26% |
| 5 | その他 | 10.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $3680万 | 5.62% |
1,334,664
+44,028
| +3% | +$129万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
2
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $2140万 | 3.27% |
+461,797
| 新規 | +$2474万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
3
A.O. Smith
AOS
$86.3億
| $1649万 | 2.52% |
505,920
+46,960
| +10% | +$161万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
4
GE Aerospace
GE
$3443億
| $1552万 | 2.37% |
128,414
+11,960
| +10% | +$147万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
$150億
| $1420万 | 2.17% |
519,545
+47,203
| +10% | +$139万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
Tractor Supply
TSCO
$189億
| $1354万 | 2.07% |
803,075
-8,750
| -1% | -$15.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
7
Constellation Brands
STZ
$246億
| $1310万 | 2% |
104,621
+88,796
| +561% | +$1095万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
8
AT&T
T
$1494億
| $1264万 | 1.93% |
513,490
+175,393
| +52% | +$447万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5215億
| $1256万 | 1.92% |
230,935
+20,232
| +10% | +$132万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
10
Newell Brands
NWL
$24.6億
| $1251万 | 1.91% |
315,007
+150,172
| +91% | +$631万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
11
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $1107万 | 1.69% |
148,259
+1,625
| +1% | +$13万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
American International
AIG
$430億
| $1105万 | 1.69% |
194,504
+4,883
| +3% | +$29.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $1065万 | 1.63% |
207,456
+26,844
| +15% | +$148万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $1056万 | 1.61% |
141,969
+10,016
| +8% | +$77.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
15
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$830億
| $997万 | 1.52% |
144,887
+16,149
| +13% | +$125万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
16
Ashland
ASH
$35億
| $973万 | 1.49% |
197,710
+45,837
| +30% | +$249万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
17
3M
MMM
$947億
| $901万 | 1.38% |
76,039
-772
| -1% | -$9.49万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
Nokia
NOK
$457億
| $894万 | 1.36% |
1,318,165
+222,600
| +20% | +$146万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
19
Pultegroup
PHM
$234億
| $889万 | 1.36% |
+471,060
| 新規 | +$959万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
20
Coca-Cola
KO
$4270億
| $866万 | 1.32% |
215,791
-5,533
| -2% | -$22.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
21
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $864万 | 1.32% |
104,027
+6,115
| +6% | +$55.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
22
iShares US Financials ETF
IYF
$39.5億
| $862万 | 1.32% |
205,082
-2,068
| -1% | -$9.22万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
23
Intel
INTC
$3171億
| $861万 | 1.31% |
285,794
-3,926
| -1% | -$11.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
$80.8億
| $859万 | 1.31% |
572,796
-5,436
| -0.9% | -$8.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
25
Novartis
NVS
$3031億
| $854万 | 1.3% |
103,711
+1,542
| +2% | +$13.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Patten & Pattenは$6.55億相当のポジションを228件保有しており、前四半期の$6.89億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Patten & Pattenは2015年第3四半期に純新規資金として$2731万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWestRock Companyで、保有株数は461,797株、評価額は$2140万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の14%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$579万相当を売却しました。
- Patten & Pattenが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestRock Companyで、株数は461,797株、評価額は$2140万でした。
- Patten & Pattenは2015年第3四半期にConstellation Brandsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1095万でした。
- Patten & Pattenが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$579万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2015年第3四半期にROCK-TENN COMPANY CL-Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1746万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$6.55億のポートフォリオの26%を占めています。
- Patten & Pattenは2015年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$6.55億となりました。
2015年10月22日に提出された、2015年第3四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。