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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.1億
売買回転率
7.4%
推定1年リターン
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5%
1年予想リターン
+21.06%
3年間の予想リターン
+85.68%
5年予想リターン
+99.64%
10年間の推定リターン
+370.27%
AUM
$8.68億
運用資産残高の伸び率
+$5507万
(+6.8%)
資金フロー
+$2045万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.42%
保有額
246
新規
27
買い増し
93
減少
89
解消
4
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$328万 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+$280万 |
| 3 |
Whirlpool
WHR
|
+$259万 |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+$243万 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$289万 |
| 2 |
RH
RH
|
+$223万 |
| 3 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+$208万 |
| 4 |
American International
AIG
|
+$116万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 15.99% |
| 2 | 資本財・サービス | 13.5% |
| 3 | 情報技術 | 12.34% |
| 4 | ヘルスケア | 10.51% |
| 5 | その他 | 10.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $7302万 | 8.41% |
1,403,434
-3,790
| -0.3% | -$20万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.18兆
| $4790万 | 5.52% |
1,333,796
-32,532
| -2% | -$107万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
3
A.O. Smith
AOS
$86.3億
| $2214万 | 2.55% |
432,796
-18,415
| -4% | -$91.4万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
4
Ingevity
NGVT
$20.8億
| $1997万 | 2.3% |
328,234
-11,673
| -3% | -$66万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
5
GE Aerospace
GE
$3443億
| $1958万 | 2.26% |
137,063
-2,702
| -2% | -$39.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
$150億
| $1947万 | 2.24% |
573,064
-22,256
| -4% | -$72.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
7
AT&T
T
$1494億
| $1863万 | 2.15% |
593,508
-5,088
| -0.8% | -$16万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
8
Constellation Brands
STZ
$246億
| $1550万 | 1.79% |
95,640
-5,050
| -5% | -$78.7万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1415万 | 1.63% |
214,915
+5,400
| +3% | +$34.6万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
10
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $1369万 | 1.58% |
169,862
+8,341
| +5% | +$66万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
11
Pultegroup
PHM
$234億
| $1368万 | 1.58% |
580,675
+37,270
| +7% | +$80.3万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
$567億
| $1270万 | 1.46% |
276,382
-5,184
| -2% | -$25.3万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5215億
| $1240万 | 1.43% |
190,342
-10,986
| -5% | -$69.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1186万 | 1.37% |
95,265
-1,511
| -2% | -$18.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
15
3M
MMM
$947億
| $1166万 | 1.34% |
72,884
+842
| +1% | +$12.9万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
16
Tractor Supply
TSCO
$189億
| $1155万 | 1.33% |
837,385
+16,445
| +2% | +$23.9万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
17
Intel
INTC
$3171億
| $1150万 | 1.33% |
318,813
+19,600
| +7% | +$70.9万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
RTN
18
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $1149万 | 1.32% |
75,362
-655
| -0.9% | -$9.9万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
$82.7億
| $1114万 | 1.28% |
537,846
+1,980
| +0.4% | +$3.92万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $1111万 | 1.28% |
135,464
-3,528
| -3% | -$29.5万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $1077万 | 1.24% |
122,564
+785
| +0.6% | +$6.93万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
22
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
$7.45億
| $1062万 | 1.22% |
312,390
+215
| +0.1% | +$7,717 |
2013 Q2
15四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3643億
| $1038万 | 1.2% |
171,112
+3,785
| +2% | +$23万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
$38.6億
| $1036万 | 1.19% |
199,142
-1,008
| -0.5% | -$5.26万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
$763億
| $1012万 | 1.17% |
137,279
-450
| -0.3% | -$3.19万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Patten & Pattenは246銘柄を保有し、保有額は$8.68億でした。前四半期の$8.13億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Patten & Pattenの2017年第1四半期の報告書には、新規 27件、93件増加しました、89件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProgressiveで、保有株数は73,510株、評価額は$288万でした。 最も大きな売却はWells Fargoで、推定額は$289万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Patten & Pattenが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProgressiveで、株数は73,510株、評価額は$288万でした。
- Patten & Pattenは2017年第1四半期にEdwards Lifesciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$328万でした。
- Patten & Pattenが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$289万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2017年第1四半期にHarman International Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$208万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$8.68億のポートフォリオの30%を占めています。
- Patten & Pattenは2017年第1四半期に新たに27件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$8.68億となりました。
2017年4月19日に提出された、2017年第1四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。