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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.1억
회전율
7.4%
1년 추정 수익률
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.67%
1년 예상 수익률
+21.06%
3년 예상 수익률
+85.68%
5년 예상 수익률
+99.64%
10년 예상 수익률
+370.27%
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$5052만
(+5.3%)
자금 흐름
-US$1253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.96%
보유액
255
신규
4
증가
67
축소
123
청산됨
14
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$637만 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$594만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$208만 |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$186만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$475만 |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$327만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$314만 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$268만 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$258만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.81% |
| 2 | 정보기술 | 15.18% |
| 3 | 금융 | 12.5% |
| 4 | 산업재 | 11.21% |
| 5 | 기타 | 9.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$9120만 | 9.12% |
1,442,890
-158
| -0% | -US$9.6천 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.84조
| US$5727만 | 5.73% |
1,353,676
+13,604
| +1% | +US$56.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
Ingevity
NGVT
US$25.3억
| US$2154만 | 2.15% |
305,599
+237
| +0.1% | +US$1.71만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
US$148억
| US$1979만 | 1.98% |
561,363
-23,109
| -4% | -US$81.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1964만 | 1.96% |
229,540
-4,722
| -2% | -US$38.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
6
A.O. Smith
AOS
US$85.8억
| US$1934만 | 1.93% |
315,583
-78,266
| -20% | -US$475만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$3218억
| US$1789만 | 1.79% |
387,648
+13,578
| +4% | +US$59.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$1780만 | 1.78% |
184,002
-4,178
| -2% | -US$39.4만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
AT&T
T
US$1441억
| US$1777만 | 1.78% |
605,121
-26,677
| -4% | -US$72.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$234억
| US$1727만 | 1.73% |
75,567
-12,377
| -14% | -US$268만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
11
Pultegroup
PHM
US$242억
| US$1709만 | 1.71% |
513,956
-63,298
| -11% | -US$197만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
12
Progressive
PGR
US$1328억
| US$1576만 | 1.58% |
279,805
+5,350
| +2% | +US$27.7만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
US$87.7억
| US$1506만 | 1.51% |
587,952
+13,200
| +2% | +US$33.4만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
US$548억
| US$1501만 | 1.5% |
268,023
-1,402
| -0.5% | -US$7.32만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$913억
| US$1421만 | 1.42% |
72,213
-1,615
| -2% | -US$31.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
RTN
16
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1414만 | 1.41% |
75,257
-1,089
| -1% | -US$20.3만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8975억
| US$1315만 | 1.32% |
122,954
-1,208
| -1% | -US$12.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7858억
| US$1299만 | 1.3% |
113,947
+4,822
| +4% | +US$53.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6408억
| US$1294만 | 1.29% |
92,585
-680
| -0.7% | -US$9.47만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
20
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$1223만 | 1.22% |
606,197
+337,842
| +126% | +US$637만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2857억
| US$1207만 | 1.21% |
115,544
+61,044
| +112% | +US$594만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
22
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.45억
| US$1192만 | 1.19% |
303,140
-450
| -0.1% | -US$1.68만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
PayPal
PYPL
US$484억
| US$1174만 | 1.17% |
159,521
-5,240
| -3% | -US$37.9만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.8억
| US$1165만 | 1.17% |
195,098
+1,036
| +0.5% | +US$6.01만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
US$183억
| US$1138만 | 1.14% |
761,095
+5,950
| +0.8% | +US$7.64만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Patten & Patten 측은 US$10억 상당의 255개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.49억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Patten & Patten의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 67개 증가, 123개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 3,202주를 보유했으며 가치는 US$25.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 A.O. Smith 주식으로, 추정 금액은 US$475만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Patten & Patten의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$25.9만 상당의 3,202주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2017년 4분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$637만 규모예요.
- Patten & Patten의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 A.O. Smith이며, 추정 감소액은 US$475만예요.
- Patten & Patten 측은 2017년 4분기에 Cohen & Steers Infrastructure Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 30% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2018년 1월 22일에 제출된 Patten & Patten의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.