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Everence Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19억
회전율
27.34%
1년 추정 수익률
39.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.31%
1년 예상 수익률
+39.77%
3년 예상 수익률
+108.07%
5년 예상 수익률
+139.85%
10년 예상 수익률
+551.6%
AUM
US$19억
AUM 성장
+US$2.6억
(+16%)
자금 흐름
+US$245만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.93%
보유액
951
신규
162
증가
146
축소
105
청산됨
98
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$317만 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$312만 |
| 3 |
Republic Services
RSG
|
+US$207만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$180만 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$760만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$425만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$225만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$218만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.58% |
| 2 | 기타 | 15.09% |
| 3 | 금융 | 10.47% |
| 4 | 건강관리 | 8.7% |
| 5 | 산업재 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9967만 | 5.24% |
498,107
+1,062
| +0.2% | +US$21.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9591만 | 5.05% |
331,457
-1,551
| -0.5% | -US$44.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5072만 | 2.67% |
135,978
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4447만 | 2.34% |
124,440
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3888만 | 2.05% |
102,919
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3599만 | 1.89% |
151,010
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3556만 | 1.87% |
100,630
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2910만 | 1.53% |
25,211
-543
| -2% | -US$40.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2885만 | 1.52% |
51,211
-59
| -0.1% | -US$3.61만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2643만 | 1.39% |
62,842
-931
| -1% | -US$37만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2568만 | 1.35% |
21,410
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2346만 | 1.23% |
71,665
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2304만 | 1.21% |
31,873
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2238만 | 1.18% |
38,530
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1500만 | 0.79% |
59,055
+3,112
| +6% | +US$72.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1434만 | 0.75% |
40,656
+3,487
| +9% | +US$113만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1380만 | 0.73% |
121,850
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1372만 | 0.72% |
54,506
+1,335
| +3% | +US$28.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1353만 | 0.71% |
31,227
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7558억
| US$1294만 | 0.68% |
37,706
-1,722
| -4% | -US$55.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$1240만 | 0.65% |
88,826
-18,620
| -17% | -US$188만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1152만 | 0.61% |
98,040
-6,183
| -6% | -US$64.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1070만 | 0.56% |
72,997
-3,009
| -4% | -US$43.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$988만 | 0.52% |
173,310
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$946만 | 0.5% |
18,872
+1,562
| +9% | +US$75만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Everence Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Everence Capital Management는 US$19억 상당의 951개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.4억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Everence Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 162개, 146개 증가, 105개 감소 및 98개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wells Fargo으로, 39,424주를 보유했으며 가치는 US$326만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle으로, 추정 금액은 US$760만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Everence Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo으로, US$326만 상당의 39,424주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Republic Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Everence Capital Management로, 추정 증가액은 US$207만 규모예요.
- Everence Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Corning이며, 추정 감소액은 US$225만예요.
- Everence Capital Management는 2026년 2분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$760만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Everence Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19억 중 32%를 차지해요.
- Everence Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 162개를 편입하고 98개를 청산했어요.
- Everence Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$19억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Everence Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.