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Koshinski Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,88 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
29,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,67%
Retorno est. (1 ano)
+29,07%
Retorno est. (3 anos)
+76,46%
Retorno est. (5 anos)
+85,08%
Retorno est. (10 anos)
+286,89%
AUM
US$ 1,88 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 275 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 70,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,02%
Posição
803
Nova
76
Aumentada
326
Reduzida
302
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 7,43 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 5,72 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,58 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 5,72 mi |
| 2 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
GENM
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 817 mil |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 714 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,05% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Industriais | 5,63% |
| 4 | Saúde | 3,61% |
| 5 | Financeiro | 3,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 80,9 mi | 4,31% |
371.288
+12.351
| +3% | +US$ 2,58 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 74,3 mi | 3,96% |
2.196.663
+66.685
| +3% | +US$ 2,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 48,5 mi | 2,58% |
167.128
+314
| +0,2% | +US$ 89,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 46,5 mi | 2,48% |
573.639
+9.145
| +2% | +US$ 688 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,03 bi
| US$ 39,6 mi | 2,11% |
2.021.827
+133.252
| +7% | +US$ 2,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 29,2 mi | 1,55% |
96.303
+4.583
| +5% | +US$ 1,31 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 29 mi | 1,54% |
636.549
+48.232
| +8% | +US$ 2,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 28,7 mi | 1,53% |
143.325
+1.218
| +0,9% | +US$ 250 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 28,4 mi | 1,51% |
769.563
+10.366
| +1% | +US$ 357 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
10
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 27,4 mi | 1,46% |
641.960
+29.879
| +5% | +US$ 1,27 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 25,8 mi | 1,37% |
34.577
+1.605
| +5% | +US$ 1,16 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 23,6 mi | 1,26% |
32.099
+601
| +2% | +US$ 414 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 23,2 mi | 1,23% |
141.123
-190
| -0,1% | -US$ 30,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 21,4 mi | 1,14% |
84.147
+707
| +0,8% | +US$ 165 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20 mi | 1,06% |
53.548
+1.588
| +3% | +US$ 643 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 19,8 mi | 1,05% |
52.427
+43
| +0,1% | +US$ 17,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 19,4 mi | 1,03% |
18.247
-416
| -2% | -US$ 365 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,1 mi | 1,02% |
80.052
+571
| +0,7% | +US$ 143 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 18,1 mi | 0,96% |
236.694
+254
| +0,1% | +US$ 19,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 18,1 mi | 0,96% |
494.781
+62.859
| +15% | +US$ 2,25 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,14 bi
| US$ 17,1 mi | 0,91% |
341.636
+191.401
| +127% | +US$ 9,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 16,6 mi | 0,88% |
14.346
-665
| -4% | -US$ 499 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
23
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 15,8 mi | 0,84% |
24.960
-34
| -0,1% | -US$ 19,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,2 mi | 0,81% |
20.306
-155
| -0,8% | -US$ 113 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,2 mi | 0,76% |
39.686
+1.412
| +4% | +US$ 508 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Koshinski Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Koshinski Asset Management detinha 803 posições avaliadas em US$ 1,88 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Koshinski Asset Management alocou US$ 70,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 76 novas posições e aumentando 326 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF: 133.669 ações no valor de US$ 7,95 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 5,72 mi.
- A maior compra de Koshinski Asset Management no T2 2026 foi Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF: 133.669 ações no valor de US$ 7,95 mi.
- Koshinski Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 mi.
- A maior redução de Koshinski Asset Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 5,72 mi.
- Koshinski Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares US Utilities ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,57 mi.
- As dez maiores posições de Koshinski Asset Management representam 23% de sua carteira de US$ 1,88 bi no T2 2026.
- Koshinski Asset Management abriu 76 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Koshinski Asset Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,88 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Koshinski Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.