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Patten & Patten 投資組合持股
AUM
US$18.9億
週轉率
7.28%
1年估算報酬率
27.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.66%
1年估算報酬率
+27.89%
3年估算報酬率
+74.1%
5年估算報酬率
+94.43%
10年估算報酬率
+386.08%
AUM
US$18.9億
AUM 成長
+US$2.33億
(+14%)
資金流向
+US$5831萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.08%
持股
357
新
19
增持
70
減碼
155
已平倉
7
平均持有時間
6.8
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412萬 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243萬 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.76% |
| 2 | 資訊科技 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | 醫療保健 | 8.2% |
| 5 | 工業 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tractor Supply
TSCO
US$180億
| US$990萬 | 0.52% |
313,341
-20,578
| -6% | -US$71.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
52
Edwards Lifesciences
EW
US$517億
| US$968萬 | 0.51% |
107,001
-4,545
| -4% | -US$38.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
53
Home Depot
HD
US$3259億
| US$932萬 | 0.49% |
26,436
-83
| -0.3% | -US$2.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
54
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$931萬 | 0.49% |
79,260
+2,476
| +3% | +US$29.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
Hilton Worldwide
HLT
US$803億
| US$912萬 | 0.48% |
27,602
-329
| -1% | -US$10.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
56
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$849萬 | 0.45% |
42,433
-1,051
| -2% | -US$21.6萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765億
| US$845萬 | 0.45% |
81,333
+2,425
| +3% | +US$24.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
58
Chevron
CVX
US$4442億
| US$833萬 | 0.44% |
50,245
-510
| -1% | -US$9.49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
59
Boeing
BA
US$1483億
| US$833萬 | 0.44% |
38,472
+1,115
| +3% | +US$24.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
60
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$832萬 | 0.44% |
44,903
+8,743
| +24% | +US$152萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
61
Canadian National Railway
CNI
US$756億
| US$771萬 | 0.41% |
64,669
-275
| -0.4% | -US$3.13萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
62
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271億
| US$757萬 | 0.4% |
92,161
+8,809
| +11% | +US$72.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
63
GE Vernova
GEV
US$2173億
| US$751萬 | 0.4% |
6,392
-25
| -0.4% | -US$2.55萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
64
Duke Energy
DUK
US$975億
| US$750萬 | 0.4% |
59,258
-490
| -0.8% | -US$6.18萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
65
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9億
| US$738萬 | 0.39% |
80,025
+2,700
| +3% | +US$24.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
66
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471億
| US$721萬 | 0.38% |
45,450
+288
| +0.6% | +US$4.28萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
67
A.O. Smith
AOS
US$84.5億
| US$711萬 | 0.38% |
113,297
-2,035
| -2% | -US$12.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
68
O'Reilly Automotive
ORLY
US$741億
| US$703萬 | 0.37% |
76,361
+828
| +1% | +US$7.55萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
69
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$697萬 | 0.37% |
9,644
-220
| -2% | -US$10.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
70
PepsiCo
PEP
US$1889億
| US$660萬 | 0.35% |
48,746
-146
| -0.3% | -US$2.18萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
71
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$118億
| US$626萬 | 0.33% |
25,841
+5,558
| +27% | +US$127萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8792億
| US$612萬 | 0.32% |
8,177
+54
| +0.7% | +US$3.93萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
73
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$609萬 | 0.32% |
16,115
-390
| -2% | -US$15.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
74
Norfolk Southern
NSC
US$755億
| US$599萬 | 0.32% |
19,034
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
75
Qualcomm
QCOM
US$1848億
| US$593萬 | 0.31% |
32,110
-21,848
| -40% | -US$409萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Patten & Patten的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patten & Patten持有357個部位，價值US$18.9億，較前一季的US$16.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Patten & Patten在2026年第2季投入US$5831萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼70個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共18,695股，價值US$413萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進18,695股，價值US$413萬。
- Patten & Patten在2026年第2季增持Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3273萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten於2026年第2季完全出清Quanta Services，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，Patten & Patten的投資組合規模為US$18.9億，前十大持股占35%。
- Patten & Patten在2026年第2季新增了19個部位，並平倉7個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$18.9億。
根據Patten & Patten的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。