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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.66%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
+US$2.33억
(+14%)
자금 흐름
+US$5831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.08%
보유액
357
신규
19
증가
70
축소
155
청산됨
7
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412만 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.76% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 금융 | 8.41% |
| 4 | 건강관리 | 8.2% |
| 5 | 산업재 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$990만 | 0.52% |
313,341
-20,578
| -6% | -US$71.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
52
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$968만 | 0.51% |
107,001
-4,545
| -4% | -US$38.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
53
Home Depot
HD
US$3089억
| US$932만 | 0.49% |
26,436
-83
| -0.3% | -US$2.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
54
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$931만 | 0.49% |
79,260
+2,476
| +3% | +US$29.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$912만 | 0.48% |
27,602
-329
| -1% | -US$10.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
56
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$849만 | 0.45% |
42,433
-1,051
| -2% | -US$21.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$845만 | 0.45% |
81,333
+2,425
| +3% | +US$24.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
58
Chevron
CVX
US$4413억
| US$833만 | 0.44% |
50,245
-510
| -1% | -US$9.49만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
59
Boeing
BA
US$1503억
| US$833만 | 0.44% |
38,472
+1,115
| +3% | +US$24.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
60
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$832만 | 0.44% |
44,903
+8,743
| +24% | +US$152만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
61
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$771만 | 0.41% |
64,669
-275
| -0.4% | -US$3.13만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
62
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$757만 | 0.4% |
92,161
+8,809
| +11% | +US$72.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
63
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$751만 | 0.4% |
6,392
-25
| -0.4% | -US$2.55만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
64
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$750만 | 0.4% |
59,258
-490
| -0.8% | -US$6.18만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
65
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$738만 | 0.39% |
80,025
+2,700
| +3% | +US$24.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
66
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$721만 | 0.38% |
45,450
+288
| +0.6% | +US$4.28만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
67
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
| US$711만 | 0.38% |
113,297
-2,035
| -2% | -US$12.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
68
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$703만 | 0.37% |
76,361
+828
| +1% | +US$7.55만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
69
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$697만 | 0.37% |
9,644
-220
| -2% | -US$10.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
70
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$660만 | 0.35% |
48,746
-146
| -0.3% | -US$2.18만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
71
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$626만 | 0.33% |
25,841
+5,558
| +27% | +US$127만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$612만 | 0.32% |
8,177
+54
| +0.7% | +US$3.93만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
73
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$609만 | 0.32% |
16,115
-390
| -2% | -US$15.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
74
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$599만 | 0.32% |
19,034
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
75
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$593만 | 0.31% |
32,110
-21,848
| -40% | -US$409만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten & Patten는 US$18.9억 상당의 357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Patten & Patten는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5831만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 18,695주를 보유했으며 가치는 US$413만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$420만 규모 줄였습니다.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$413만 상당의 18,695주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten & Patten로, 추정 증가액은 US$3273만 규모예요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 Quanta Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 35%를 차지해요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$18.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Patten & Patten의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.