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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
7,28%
Retorno est. (1 ano)
27,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,66%
Retorno est. (1 ano)
+27,89%
Retorno est. (3 anos)
+74,1%
Retorno est. (5 anos)
+94,43%
Retorno est. (10 anos)
+386,08%
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 233 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 58,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,08%
Posição
357
Nova
19
Aumentada
70
Reduzida
155
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 32,7 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 28,5 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,76% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Financeiro | 8,41% |
| 4 | Saúde | 8,2% |
| 5 | Bens industriais | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
+816
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
302
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,81 bi
| US$ 277 mil | 0,01% |
7.287
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
303
Paychex
PAYX
US$ 40,1 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
2.802
-60
| -2% | -US$ 5,68 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
304
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
1.135
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
305
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
5.208
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
306
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
11.133
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
307
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 898 mi
| US$ 274 mil | 0,01% |
20.151
+464
| +2% | +US$ 5,86 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
308
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 268 mil | 0,01% |
7.706
-500
| -6% | -US$ 17,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
309
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,63 bi
| US$ 268 mil | 0,01% |
3.627
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
310
Dolby
DLB
US$ 5,84 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
5.075
-535
| -10% | -US$ 30,7 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
311
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,2 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
2.006
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
312
Allstate
ALL
US$ 63,2 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
1.099
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
313
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,8 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
9.005
-1.300
| -13% | -US$ 36,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
314
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
370
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
315
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,64 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
3.562
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
316
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,38 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
6.330
+143
| +2% | +US$ 5,76 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
317
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
8.959
-3.724
| -29% | -US$ 100 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
318
Synopsys
SNPS
US$ 85,8 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
555
-54
| -9% | -US$ 25,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
319
Blackrock
BLK
US$ 175 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
257
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
320
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,13 bi
| US$ 245 mil | 0,01% |
1.251
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
321
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
| US$ 245 mil | 0,01% |
3.650
+250
| +7% | +US$ 15,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
322
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
773
+50
| +7% | +US$ 15,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
323
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
+2.606
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
324
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,43 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
2.018
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
325
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
+2.744
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten & Patten detinha 357 posições avaliadas em US$ 1,89 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Patten & Patten alocou US$ 58,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 32,7 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Quanta Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 35% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T2 2026.
- Patten & Patten abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.