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Patten & Patten Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
1,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
+233 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+58,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,08 %
Position
357
Neu
19
Aufgestockt
70
Reduziert
155
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+32,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,5 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+4,12 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+4,2 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+4,09 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+1,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,76 % |
| 2 | Technologie | 18,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,2 % |
| 5 | Industrie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Palo Alto Networks
PANW
285 Mrd. $
| 278.272 $ | 0,01 % |
+816
| Neu | +186.780 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
302
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,71 Mrd. $
| 277.343 $ | 0,01 % |
7.287
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
303
Paychex
PAYX
39,4 Mrd. $
| 275.521 $ | 0,01 % |
2.802
-60
| -2 % | -5.678 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
304
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,7 Mrd. $
| 275.195 $ | 0,01 % |
1.135
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
305
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 274.774 $ | 0,01 % |
5.208
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
306
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 274.540 $ | 0,01 % |
11.133
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
307
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
891 Mio. $
| 274.459 $ | 0,01 % |
20.151
+464
| +2 % | +5.858 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
308
General Mills
GIS
17,5 Mrd. $
| 268.172 $ | 0,01 % |
7.706
-500
| -6 % | -17.266 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
309
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,63 Mrd. $
| 267.673 $ | 0,01 % |
3.627
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
310
Dolby
DLB
5,58 Mrd. $
| 266.844 $ | 0,01 % |
5.075
-535
| -10 % | -30.685 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
311
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
| 263.924 $ | 0,01 % |
2.006
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
312
Allstate
ALL
62,1 Mrd. $
| 261.496 $ | 0,01 % |
1.099
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
313
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 260.778 $ | 0,01 % |
9.005
-1.300
| -13 % | -36.394 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
314
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 260.236 $ | 0,01 % |
370
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
315
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,63 Mrd. $
| 258.815 $ | 0,01 % |
3.562
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
316
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,37 Mrd. $
| 258.207 $ | 0,01 % |
6.330
+143
| +2 % | +5.764 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
317
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 248.176 $ | 0,01 % |
8.959
-3.724
| -29 % | -100.395 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
318
Synopsys
SNPS
87,6 Mrd. $
| 247.569 $ | 0,01 % |
555
-54
| -9 % | -25.392 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
319
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| 247.121 $ | 0,01 % |
257
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
320
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,11 Mrd. $
| 244.762 $ | 0,01 % |
1.251
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
321
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,32 Mrd. $
| 244.587 $ | 0,01 % |
3.650
+250
| +7 % | +15.641 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
322
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 243.371 $ | 0,01 % |
773
+50
| +7 % | +15.756 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
323
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 243.366 $ | 0,01 % |
+2.606
| Neu | +283.869 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
324
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
| 242.624 $ | 0,01 % |
2.018
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
325
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| 241.911 $ | 0,01 % |
+2.744
| Neu | +197.797 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten & Patten 357 Positionen im Wert von 1,89 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Patten & Patten investierte 58,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 4,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Quanta Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,89 Mrd. $ aus.
- Patten & Patten eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .