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Patten & Patten Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
1,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
+233 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+58,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,08 %
Position
357
Neu
19
Aufgestockt
70
Reduziert
155
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+32,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,5 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+4,12 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+4,2 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+4,09 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+1,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,76 % |
| 2 | Technologie | 18,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,2 % |
| 5 | Industrie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 367.039 $ | 0,02 % |
2.950
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
277
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 365.306 $ | 0,02 % |
6.120
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
278
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 348.002 $ | 0,02 % |
2.318
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
279
Comcast
CMCSA
78,1 Mrd. $
| 345.575 $ | 0,02 % |
14.076
-2.420
| -15 % | -62.454 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
280
Axon Enterprise
AXON
31,1 Mrd. $
| 344.775 $ | 0,02 % |
+615
| Neu | +257.343 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
281
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,99 Mrd. $
| 344.163 $ | 0,02 % |
955
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
282
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,32 Mrd. $
| 338.561 $ | 0,02 % |
1.193
+399
| +50 % | +107.889 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
283
American International
AIG
42,3 Mrd. $
| 327.559 $ | 0,02 % |
4.395
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
284
American Tower
AMT
84,8 Mrd. $
| 324.191 $ | 0,02 % |
1.982
-250
| -11 % | -45.002 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
285
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 317.138 $ | 0,02 % |
805
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
286
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 312.064 $ | 0,02 % |
1.555
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
287
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 311.846 $ | 0,02 % |
622
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
288
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
340 Mio. $
| 311.233 $ | 0,02 % |
11.570
-1.420
| -11 % | -42.710 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
289
AT&T
T
160 Mrd. $
| 310.105 $ | 0,02 % |
14.981
-1.232
| -8 % | -30.578 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
290
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
| 305.572 $ | 0,02 % |
13.497
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
291
Marvell Technology
MRVL
214 Mrd. $
| 299.271 $ | 0,02 % |
+1.005
| Neu | +201.511 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
292
Palantir
PLTR
470 Mrd. $
| 298.209 $ | 0,02 % |
2.556
+150
| +6 % | +20.462 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
293
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,6 Mrd. $
| 295.137 $ | 0,02 % |
6.305
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
294
Atmos Energy
ATO
28 Mrd. $
| 293.247 $ | 0,02 % |
1.702
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
295
United Community Banks
UCB
4,09 Mrd. $
| 290.054 $ | 0,02 % |
8.266
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
296
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
| 286.395 $ | 0,02 % |
1.882
-402
| -18 % | -59.891 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
297
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,8 Mrd. $
| 286.125 $ | 0,02 % |
1.448
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
298
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 285.874 $ | 0,02 % |
9.376
-2.165
| -19 % | -67.434 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
299
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 281.743 $ | 0,01 % |
+653
| Neu | +188.867 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
300
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 280.314 $ | 0,01 % |
3.915
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten & Patten 357 Positionen im Wert von 1,89 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Patten & Patten investierte 58,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 4,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Quanta Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,89 Mrd. $ aus.
- Patten & Patten eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .