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Patten & Patten 投資組合持股
AUM
US$19.1億
週轉率
7.4%
1年估算報酬率
21.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.94%
1年估算報酬率
+21.06%
3年估算報酬率
+85.68%
5年估算報酬率
+99.64%
10年估算報酬率
+370.27%
AUM
US$19.1億
AUM 成長
+US$2482萬
(+1.3%)
資金流向
-US$506萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.69%
持股
365
新
15
增持
92
減碼
173
已平倉
12
平均持有時間
6.9
年
前10名平均持有時間
5.8
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$356萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$255萬 |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$179萬 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$173萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$157萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$557萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$185萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$160萬 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$142萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.75% |
| 2 | 資訊科技 | 20.68% |
| 3 | 金融 | 8.15% |
| 4 | 醫療保健 | 8.14% |
| 5 | 工業 | 7.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902億
| US$37.6萬 | 0.02% |
3,885
-500
| -11% | -US$4.94萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
277
Global X Uranium ETF
URA
US$50.3億
| US$37.5萬 | 0.02% |
9,420
-1,025
| -10% | -US$4.39萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
278
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138億
| US$37.1萬 | 0.02% |
1,958
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
279
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829億
| US$36.7萬 | 0.02% |
2,363
+3
| +0.1% | +US$486 |
2023 Q4
11個季度
|
|
280
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$36.3萬 | 0.02% |
6,120
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
281
AT&T
T
US$1411億
| US$36.2萬 | 0.02% |
14,842
-139
| -0.9% | -US$3,353 |
2013 Q2
53個季度
|
|
282
Starbucks
SBUX
US$1175億
| US$36萬 | 0.02% |
3,831
-255
| -6% | -US$2.63萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
283
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150億
| US$35.3萬 | 0.02% |
2,950
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
284
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$34.9萬 | 0.02% |
6,490
+1,282
| +25% | +US$6.98萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
285
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$34.7萬 | 0.02% |
3,669
-413
| -10% | -US$4.01萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
286
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177億
| US$34.5萬 | 0.02% |
+4,556
| 新 | +US$34.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
287
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$34.2萬 | 0.02% |
1,988
-330
| -14% | -US$5.64萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
288
American International
AIG
US$416億
| US$32.7萬 | 0.02% |
4,395
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
289
Palo Alto Networks
PANW
US$3286億
| US$32.4萬 | 0.02% |
816
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
290
Dell
DELL
US$3192億
| US$32.3萬 | 0.02% |
601
-52
| -8% | -US$2.44萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
291
American Tower
AMT
US$857億
| US$32.2萬 | 0.02% |
1,967
-15
| -0.8% | -US$2,575 |
2017 Q3
36個季度
|
|
292
Synopsys
SNPS
US$909億
| US$32.2萬 | 0.02% |
740
+185
| +33% | +US$7.54萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
293
FedEx Freight
FDXF
US$162億
| US$31萬 | 0.02% |
2,835
-1,320
| -32% | -US$18.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
294
Newmont
NEM
US$1171億
| US$31萬 | 0.02% |
2,686
+80
| +3% | +US$8,955 |
2026 Q2
1季度
|
|
295
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.4億
| US$30.6萬 | 0.02% |
955
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
296
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$111億
| US$30.6萬 | 0.02% |
14,252
+755
| +6% | +US$1.67萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
297
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.53億
| US$30.5萬 | 0.02% |
11,500
-70
| -0.6% | -US$1,989 |
2024 Q4
7個季度
|
|
298
Capital One
COF
US$1248億
| US$29.8萬 | 0.02% |
1,544
-11
| -0.7% | -US$2,308 |
2025 Q2
5個季度
|
|
299
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100億
| US$29.8萬 | 0.02% |
5,288
-232
| -4% | -US$1.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
300
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$29萬 | 0.02% |
6,538
+233
| +4% | +US$1.07萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
Patten & Patten的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Patten & Patten持有365個部位，價值US$19.1億，較前一季的US$18.9億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Patten & Patten的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加92檔、減碼173檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Managed Floor ETF：共21,850股，價值US$85.1萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$557萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的34%，其次為資訊科技和金融。
- Patten & Patten在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Managed Floor ETF：共買進21,850股，價值US$85.1萬。
- Patten & Patten在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF的幅度最大，估計增加US$356萬。
- Patten & Patten在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$557萬。
- Patten & Patten於2026年第3季完全出清Novo Nordisk，估計賣出金額為US$87.6萬。
- 在2026年第3季，Patten & Patten的投資組合規模為US$19.1億，前十大持股占37%。
- Patten & Patten在2026年第3季新增了15個部位，並平倉12個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$19.1億。
根據Patten & Patten的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。