¡Ya estamos en !
Descubre más
Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 1889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.08%
Posición
357
Nuevas
19
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.5 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.76% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Finanzas | 8.41% |
| 4 | Salud | 8.2% |
| 5 | Industriales | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 367 k | 0.02% |
2,950
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
277
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 365 k | 0.02% |
6,120
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
278
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 348 k | 0.02% |
2,318
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
279
Comcast
CMCSA
USD 79.3 mil M
| USD 346 k | 0.02% |
14,076
-2,420
| -15% | -USD 62.5 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
280
Axon Enterprise
AXON
USD 31.9 mil M
| USD 345 k | 0.02% |
+615
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7990 M
| USD 344 k | 0.02% |
955
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
282
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5293 M
| USD 339 k | 0.02% |
1,193
+399
| +50% | +USD 108 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
283
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 328 k | 0.02% |
4,395
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
284
American Tower
AMT
USD 85.5 mil M
| USD 324 k | 0.02% |
1,982
-250
| -11% | -USD 45 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
285
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 317 k | 0.02% |
805
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
286
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 312 k | 0.02% |
1,555
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
287
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 312 k | 0.02% |
622
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
288
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
USD 343 M
| USD 311 k | 0.02% |
11,570
-1,420
| -11% | -USD 42.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
289
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 310 k | 0.02% |
14,981
-1,232
| -8% | -USD 30.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
290
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11 mil M
| USD 306 k | 0.02% |
13,497
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
291
Marvell Technology
MRVL
USD 216 mil M
| USD 299 k | 0.02% |
+1,005
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
292
Palantir
PLTR
USD 463 mil M
| USD 298 k | 0.02% |
2,556
+150
| +6% | +USD 20.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
293
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 295 k | 0.02% |
6,305
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
294
Atmos Energy
ATO
USD 28.2 mil M
| USD 293 k | 0.02% |
1,702
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
295
United Community Banks
UCB
USD 4277 M
| USD 290 k | 0.02% |
8,266
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
296
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 286 k | 0.02% |
1,882
-402
| -18% | -USD 59.9 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
297
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 286 k | 0.02% |
1,448
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
298
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 286 k | 0.02% |
9,376
-2,165
| -19% | -USD 67.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
299
Dell
DELL
USD 293 mil M
| USD 282 k | 0.01% |
+653
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.4 mil M
| USD 280 k | 0.01% |
3,915
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten & Patten mantenía 357 posiciones por un valor de USD 1889 M, un aumento de 14% frente a los USD 1657 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Patten & Patten destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.7 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 35% de su cartera de USD 1889 M en T2 2026.
- Patten & Patten abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1889 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.