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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 1889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.08%
Posición
357
Nuevas
19
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.5 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.76% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Finanzas | 8.41% |
| 4 | Salud | 8.2% |
| 5 | Industriales | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 641 k | 0.03% |
20,221
+52
| +0.3% | +USD 1.65 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
227
CoStar Group
CSGP
USD 13.3 mil M
| USD 638 k | 0.03% |
22,522
+13,775
| +157% | +USD 474 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
228
Kinder Morgan
KMI
USD 75.6 mil M
| USD 632 k | 0.03% |
19,770
-171
| -0.9% | -USD 5.51 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
229
FedEx Freight
FDXF
USD 16.1 mil M
| USD 627 k | 0.03% |
+4,155
| Nuevas | +USD 681 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
230
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 605 k | 0.03% |
6,397
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
231
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 598 k | 0.03% |
11,033
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
232
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 590 k | 0.03% |
7,818
-757
| -9% | -USD 64.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
233
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 576 k | 0.03% |
4,191
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
234
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.5 mil M
| USD 575 k | 0.03% |
6,268
-167
| -3% | -USD 14.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
235
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 569 k | 0.03% |
19,326
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
236
Weyerhaeuser
WY
USD 13.7 mil M
| USD 560 k | 0.03% |
23,407
+5,570
| +31% | +USD 135 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
237
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 632 M
| USD 558 k | 0.03% |
8,970
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
238
Hewlett Packard
HPE
USD 77.2 mil M
| USD 555 k | 0.03% |
12,298
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
239
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 551 k | 0.03% |
6,646
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
240
Planet Fitness
PLNT
USD 3888 M
| USD 544 k | 0.03% |
10,425
-850
| -8% | -USD 49.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
241
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 542 k | 0.03% |
10,444
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
242
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13 mil M
| USD 540 k | 0.03% |
10,450
-310
| -3% | -USD 15.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
243
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 537 k | 0.03% |
1,240
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
244
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 68 mil M
| USD 530 k | 0.03% |
15,907
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
245
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| USD 522 k | 0.03% |
14,193
-278
| -2% | -USD 10.5 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
246
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 521 k | 0.03% |
2,389
+185
| +8% | +USD 38.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
247
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4072 M
| USD 516 k | 0.03% |
5,047
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
248
Mohawk Industries
MHK
USD 7996 M
| USD 514 k | 0.03% |
4,238
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
249
Travelers Companies
TRV
USD 83.2 mil M
| USD 503 k | 0.03% |
1,523
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
250
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 500 k | 0.03% |
1,671
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten & Patten mantenía 357 posiciones por un valor de USD 1889 M, un aumento de 14% frente a los USD 1657 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Patten & Patten destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.7 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 35% de su cartera de USD 1889 M en T2 2026.
- Patten & Patten abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1889 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.