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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.66%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$18.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.33億
(+14%)
資金フロー
+$5831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.08%
保有額
357
新規
19
買い増し
70
減少
155
解消
7
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$3273万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2849万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$412万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$343万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$420万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$409万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$308万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$243万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.76% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.2% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1159億
| $64.1万 | 0.03% |
20,221
+52
| +0.3% | +$1,650 |
2018 Q2
32四半期
|
|
227
CoStar Group
CSGP
$133億
| $63.8万 | 0.03% |
22,522
+13,775
| +157% | +$47.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
228
Kinder Morgan
KMI
$756億
| $63.2万 | 0.03% |
19,770
-171
| -0.9% | -$5,511 |
2013 Q2
52四半期
|
|
229
FedEx Freight
FDXF
$161億
| $62.7万 | 0.03% |
+4,155
| 新規 | +$68.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
230
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $60.5万 | 0.03% |
6,397
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
231
Enbridge
ENB
$1070億
| $59.8万 | 0.03% |
11,033
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
232
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $59万 | 0.03% |
7,818
-757
| -9% | -$6.43万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
233
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$780億
| $57.6万 | 0.03% |
4,191
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
234
Colgate-Palmolive
CL
$745億
| $57.5万 | 0.03% |
6,268
-167
| -3% | -$1.46万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
235
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$749億
| $56.9万 | 0.03% |
19,326
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
236
Weyerhaeuser
WY
$137億
| $56万 | 0.03% |
23,407
+5,570
| +31% | +$13.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
237
iShares US Regional Banks ETF
IAT
$6.32億
| $55.8万 | 0.03% |
8,970
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
238
Hewlett Packard
HPE
$772億
| $55.5万 | 0.03% |
12,298
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
239
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $55.1万 | 0.03% |
6,646
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
240
Planet Fitness
PLNT
$38.9億
| $54.4万 | 0.03% |
10,425
-850
| -8% | -$4.99万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
241
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $54.2万 | 0.03% |
10,444
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
242
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$130億
| $54万 | 0.03% |
10,450
-310
| -3% | -$1.55万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
243
Lam Research
LRCX
$3264億
| $53.7万 | 0.03% |
1,240
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
244
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$680億
| $53万 | 0.03% |
15,907
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
245
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $52.2万 | 0.03% |
14,193
-278
| -2% | -$1.05万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
246
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $52.1万 | 0.03% |
2,389
+185
| +8% | +$3.86万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
247
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.7億
| $51.6万 | 0.03% |
5,047
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
248
Mohawk Industries
MHK
$80億
| $51.4万 | 0.03% |
4,238
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
249
Travelers Companies
TRV
$832億
| $50.3万 | 0.03% |
1,523
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
250
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $50万 | 0.03% |
1,671
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenは357銘柄を保有し、保有額は$18.9億でした。前四半期の$16.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を売却しました。
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- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にQuanta Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
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- Patten & Pattenは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$18.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。