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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.66%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
+US$2.33억
(+14%)
자금 흐름
+US$5831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.08%
보유액
357
신규
19
증가
70
축소
155
청산됨
7
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412만 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.76% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 금융 | 8.41% |
| 4 | 건강관리 | 8.2% |
| 5 | 산업재 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145억
| US$64.1만 | 0.03% |
20,221
+52
| +0.3% | +US$1.65천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
227
CoStar Group
CSGP
US$129억
| US$63.8만 | 0.03% |
22,522
+13,775
| +157% | +US$47.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
228
Kinder Morgan
KMI
US$744억
| US$63.2만 | 0.03% |
19,770
-171
| -0.9% | -US$5.51천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
229
FedEx Freight
FDXF
US$165억
| US$62.7만 | 0.03% |
+4,155
| 신규 | +US$68.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
230
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414억
| US$60.5만 | 0.03% |
6,397
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
231
Enbridge
ENB
US$1050억
| US$59.8만 | 0.03% |
11,033
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
232
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$59만 | 0.03% |
7,818
-757
| -9% | -US$6.43만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
233
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$57.6만 | 0.03% |
4,191
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
234
Colgate-Palmolive
CL
US$744억
| US$57.5만 | 0.03% |
6,268
-167
| -3% | -US$1.46만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
235
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$56.9만 | 0.03% |
19,326
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
236
Weyerhaeuser
WY
US$138억
| US$56만 | 0.03% |
23,407
+5,570
| +31% | +US$13.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
237
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.14억
| US$55.8만 | 0.03% |
8,970
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
238
Hewlett Packard
HPE
US$742억
| US$55.5만 | 0.03% |
12,298
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
239
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$55.1만 | 0.03% |
6,646
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
240
Planet Fitness
PLNT
US$39.8억
| US$54.4만 | 0.03% |
10,425
-850
| -8% | -US$4.99만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
241
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$54.2만 | 0.03% |
10,444
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
242
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$54만 | 0.03% |
10,450
-310
| -3% | -US$1.55만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
243
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$53.7만 | 0.03% |
1,240
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
244
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$658억
| US$53만 | 0.03% |
15,907
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
245
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$52.2만 | 0.03% |
14,193
-278
| -2% | -US$1.05만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
246
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$52.1만 | 0.03% |
2,389
+185
| +8% | +US$3.86만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
247
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4억
| US$51.6만 | 0.03% |
5,047
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
248
Mohawk Industries
MHK
US$78.4억
| US$51.4만 | 0.03% |
4,238
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
249
Travelers Companies
TRV
US$804억
| US$50.3만 | 0.03% |
1,523
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
250
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$197억
| US$50만 | 0.03% |
1,671
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten & Patten는 US$18.9억 상당의 357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Patten & Patten는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5831만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 18,695주를 보유했으며 가치는 US$413만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$420만 규모 줄였습니다.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$413만 상당의 18,695주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten & Patten로, 추정 증가액은 US$3273만 규모예요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 Quanta Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 35%를 차지해요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$18.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Patten & Patten의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.