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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.66%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
+US$2.33억
(+14%)
자금 흐름
+US$5831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.08%
보유액
357
신규
19
증가
70
축소
155
청산됨
7
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412만 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.76% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 금융 | 8.41% |
| 4 | 건강관리 | 8.2% |
| 5 | 산업재 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$83.7만 | 0.04% |
4,082
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
202
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$82.4만 | 0.04% |
9,400
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
203
Verizon
VZ
US$1861억
| US$81.5만 | 0.04% |
19,256
-756
| -4% | -US$3.55만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
204
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$79.3만 | 0.04% |
2,706
-23
| -0.8% | -US$6.69천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
205
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22억
| US$79.1만 | 0.04% |
46,630
-3,870
| -8% | -US$6.18만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
206
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$78만 | 0.04% |
9,966
-2,500
| -20% | -US$20.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
207
Dover
DOV
US$264억
| US$77.4만 | 0.04% |
3,450
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
208
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$77.1만 | 0.04% |
1,710
-25
| -1% | -US$1.27만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
209
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$76.5만 | 0.04% |
4,561
+524
| +13% | +US$9.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
210
Target
TGT
US$701억
| US$75.5만 | 0.04% |
5,784
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
211
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2억
| US$75.2만 | 0.04% |
4,510
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
212
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$74.9만 | 0.04% |
1
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
213
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$74.6만 | 0.04% |
11,649
-533
| -4% | -US$3.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
214
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$74.2만 | 0.04% |
5,972
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
215
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$73.4만 | 0.04% |
6,890
-450
| -6% | -US$4.79만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
216
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$72.9만 | 0.04% |
6,388
-585
| -8% | -US$7.81만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
217
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$72.9만 | 0.04% |
8,826
-140
| -2% | -US$1.13만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
218
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$72.8만 | 0.04% |
6,222
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
219
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$71.5만 | 0.04% |
6,006
-807
| -12% | -US$9.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
220
General Dynamics
GD
US$931억
| US$70.4만 | 0.04% |
1,986
+1
| +0.1% | +US$343 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
221
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$69.6만 | 0.04% |
15,799
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
222
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$68.6만 | 0.04% |
4,627
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
223
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$65.1만 | 0.03% |
6,747
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
224
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$65만 | 0.03% |
1,015
-10
| -1% | -US$5.08천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
225
PayPal
PYPL
US$485억
| US$64.7만 | 0.03% |
14,989
-2,340
| -14% | -US$10.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten & Patten는 US$18.9억 상당의 357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Patten & Patten는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5831만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 18,695주를 보유했으며 가치는 US$413만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$420만 규모 줄였습니다.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$413만 상당의 18,695주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten & Patten로, 추정 증가액은 US$3273만 규모예요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 Quanta Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 35%를 차지해요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$18.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Patten & Patten의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.