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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.66%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$18.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.33億
(+14%)
資金フロー
+$5831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.08%
保有額
357
新規
19
買い増し
70
減少
155
解消
7
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$3273万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2849万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$412万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$343万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$420万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$409万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$308万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$243万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.76% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.2% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $83.7万 | 0.04% |
4,082
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
202
SEI Investments
SEIC
$126億
| $82.4万 | 0.04% |
9,400
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
203
Verizon
VZ
$1834億
| $81.5万 | 0.04% |
19,256
-756
| -4% | -$3.55万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
204
Air Products & Chemicals
APD
$665億
| $79.3万 | 0.04% |
2,706
-23
| -0.8% | -$6,689 |
2013 Q2
52四半期
|
|
205
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
$21.9億
| $79.1万 | 0.04% |
46,630
-3,870
| -8% | -$6.18万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
206
Medtronic
MDT
$1187億
| $78万 | 0.04% |
9,966
-2,500
| -20% | -$20.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
207
Dover
DOV
$263億
| $77.4万 | 0.04% |
3,450
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
208
Ulta Beauty
ULTA
$253億
| $77.1万 | 0.04% |
1,710
-25
| -1% | -$1.27万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
209
T-Mobile US
TMUS
$1674億
| $76.5万 | 0.04% |
4,561
+524
| +13% | +$9.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
210
Target
TGT
$696億
| $75.5万 | 0.04% |
5,784
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
211
iShares US Industrials ETF
IYJ
$19.2億
| $75.2万 | 0.04% |
4,510
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
212
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $74.9万 | 0.04% |
1
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
213
GE HealthCare
GEHC
$315億
| $74.6万 | 0.04% |
11,649
-533
| -4% | -$3.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
214
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1259億
| $74.2万 | 0.04% |
5,972
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
215
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $73.4万 | 0.04% |
6,890
-450
| -6% | -$4.79万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
216
lululemon athletica
LULU
$113億
| $72.9万 | 0.04% |
6,388
-585
| -8% | -$7.81万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
217
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $72.9万 | 0.04% |
8,826
-140
| -2% | -$1.13万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
218
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$31.1億
| $72.8万 | 0.04% |
6,222
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
219
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$561億
| $71.5万 | 0.04% |
6,006
-807
| -12% | -$9.23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
220
General Dynamics
GD
$924億
| $70.4万 | 0.04% |
1,986
+1
| +0.1% | +$343 |
2021 Q1
21四半期
|
|
221
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$77.4億
| $69.6万 | 0.04% |
15,799
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
222
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $68.6万 | 0.04% |
4,627
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
223
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$238億
| $65.1万 | 0.03% |
6,747
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
224
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$416億
| $65万 | 0.03% |
1,015
-10
| -1% | -$5,077 |
2025 Q2
4四半期
|
|
225
PayPal
PYPL
$483億
| $64.7万 | 0.03% |
14,989
-2,340
| -14% | -$10.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenは357銘柄を保有し、保有額は$18.9億でした。前四半期の$16.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Patten & Pattenは2026年第2四半期に純新規資金として$5831万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は18,695株、評価額は$413万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を売却しました。
- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は18,695株、評価額は$413万でした。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3273万でした。
- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にQuanta Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$18.9億のポートフォリオの35%を占めています。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$18.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。