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Patten & Patten 投資組合持股
AUM
US$18.9億
週轉率
7.28%
1年估算報酬率
27.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.66%
1年估算報酬率
+27.89%
3年估算報酬率
+74.1%
5年估算報酬率
+94.43%
10年估算報酬率
+386.08%
AUM
US$18.9億
AUM 成長
+US$2.33億
(+14%)
資金流向
+US$5831萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.08%
持股
357
新
19
增持
70
減碼
155
已平倉
7
平均持有時間
6.8
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412萬 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243萬 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.76% |
| 2 | 資訊科技 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | 醫療保健 | 8.2% |
| 5 | 工業 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
已下市
Electronic Arts
EA
| US$83.7萬 | 0.04% |
4,082
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
202
SEI Investments
SEIC
US$124億
| US$82.4萬 | 0.04% |
9,400
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
203
Verizon
VZ
US$1878億
| US$81.5萬 | 0.04% |
19,256
-756
| -4% | -US$3.55萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
204
Air Products & Chemicals
APD
US$686億
| US$79.3萬 | 0.04% |
2,706
-23
| -0.8% | -US$6,689 |
2013 Q2
52個季度
|
|
205
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$23.1億
| US$79.1萬 | 0.04% |
46,630
-3,870
| -8% | -US$6.18萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
206
Medtronic
MDT
US$1236億
| US$78萬 | 0.04% |
9,966
-2,500
| -20% | -US$20.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
207
Dover
DOV
US$263億
| US$77.4萬 | 0.04% |
3,450
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
208
Ulta Beauty
ULTA
US$272億
| US$77.1萬 | 0.04% |
1,710
-25
| -1% | -US$1.27萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
209
T-Mobile US
TMUS
US$1703億
| US$76.5萬 | 0.04% |
4,561
+524
| +13% | +US$9.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
210
Target
TGT
US$718億
| US$75.5萬 | 0.04% |
5,784
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
211
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.1億
| US$75.2萬 | 0.04% |
4,510
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
212
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17兆
| US$74.9萬 | 0.04% |
1
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
213
GE HealthCare
GEHC
US$323億
| US$74.6萬 | 0.04% |
11,649
-533
| -4% | -US$3.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
214
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$74.2萬 | 0.04% |
5,972
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
215
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$73.4萬 | 0.04% |
6,890
-450
| -6% | -US$4.79萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
216
lululemon athletica
LULU
US$121億
| US$72.9萬 | 0.04% |
6,388
-585
| -8% | -US$7.81萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
217
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$72.9萬 | 0.04% |
8,826
-140
| -2% | -US$1.13萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
218
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.4億
| US$72.8萬 | 0.04% |
6,222
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
219
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$71.5萬 | 0.04% |
6,006
-807
| -12% | -US$9.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
220
General Dynamics
GD
US$949億
| US$70.4萬 | 0.04% |
1,986
+1
| +0.1% | +US$343 |
2021 Q1
21個季度
|
|
221
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$69.6萬 | 0.04% |
15,799
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
222
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$68.6萬 | 0.04% |
4,627
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
223
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$65.1萬 | 0.03% |
6,747
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
224
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396億
| US$65萬 | 0.03% |
1,015
-10
| -1% | -US$5,077 |
2025 Q2
4個季度
|
|
225
PayPal
PYPL
US$492億
| US$64.7萬 | 0.03% |
14,989
-2,340
| -14% | -US$10.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Patten & Patten的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patten & Patten持有357個部位，價值US$18.9億，較前一季的US$16.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Patten & Patten在2026年第2季投入US$5831萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼70個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共18,695股，價值US$413萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進18,695股，價值US$413萬。
- Patten & Patten在2026年第2季增持Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3273萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten於2026年第2季完全出清Quanta Services，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，Patten & Patten的投資組合規模為US$18.9億，前十大持股占35%。
- Patten & Patten在2026年第2季新增了19個部位，並平倉7個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$18.9億。
根據Patten & Patten的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。