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Patten & Patten 投資組合持股
AUM
US$18.9億
週轉率
7.28%
1年估算報酬率
27.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.66%
1年估算報酬率
+27.89%
3年估算報酬率
+74.1%
5年估算報酬率
+94.43%
10年估算報酬率
+386.08%
AUM
US$18.9億
AUM 成長
+US$2.33億
(+14%)
資金流向
+US$5831萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.08%
持股
357
新
19
增持
70
減碼
155
已平倉
7
平均持有時間
6.8
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412萬 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243萬 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.76% |
| 2 | 資訊科技 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | 醫療保健 | 8.2% |
| 5 | 工業 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$111萬 | 0.06% |
4,969
-10
| -0.2% | -US$2,137 |
2013 Q2
52個季度
|
|
177
Oracle
ORCL
US$3821億
| US$111萬 | 0.06% |
7,589
-549
| -7% | -US$9.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
178
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$108萬 | 0.06% |
1,924
-30
| -2% | -US$1.83萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
179
Walt Disney
DIS
US$1944億
| US$105萬 | 0.06% |
10,932
-430
| -4% | -US$4.38萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
180
Nike
NKE
US$554億
| US$105萬 | 0.06% |
25,532
-13,587
| -35% | -US$59.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
181
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$104萬 | 0.06% |
9,474
-325
| -3% | -US$3.22萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
182
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$104萬 | 0.05% |
9,400
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
183
American Water Works
AWK
US$284億
| US$103萬 | 0.05% |
7,816
-35
| -0.4% | -US$4,497 |
2015 Q3
43個季度
|
|
184
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1258億
| US$101萬 | 0.05% |
17,480
-380
| -2% | -US$2.18萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
185
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$100萬 | 0.05% |
2,375
-42
| -2% | -US$1.67萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
186
Altria Group
MO
US$1242億
| US$99.2萬 | 0.05% |
13,784
-200
| -1% | -US$1.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
187
Unum
UNM
US$143億
| US$98.8萬 | 0.05% |
11,052
-25
| -0.2% | -US$2,072 |
2013 Q2
52個季度
|
|
188
Imperial Oil
IMO
US$652億
| US$98萬 | 0.05% |
8,750
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
189
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$96.1萬 | 0.05% |
35,045
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
190
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$95.8萬 | 0.05% |
2,247
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
191
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$94.1萬 | 0.05% |
7,872
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
192
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$93.4萬 | 0.05% |
13,001
-1,030
| -7% | -US$9.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
193
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.7億
| US$93.1萬 | 0.05% |
5,107
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
194
Royal Caribbean
RCL
US$740億
| US$91.4萬 | 0.05% |
2,880
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
195
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103億
| US$89.3萬 | 0.05% |
5,645
+170
| +3% | +US$2.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
196
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1億
| US$88.2萬 | 0.05% |
11,778
-99
| -0.8% | -US$7,293 |
2016 Q1
41個季度
|
|
197
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
US$8.35億
| US$87.8萬 | 0.05% |
+28,625
| 新 | +US$94.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
198
Williams Companies
WMB
US$877億
| US$87.6萬 | 0.05% |
11,787
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
199
Novo Nordisk
NVO
US$1723億
| US$87.6萬 | 0.05% |
18,270
-18,545
| -50% | -US$79.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
200
Generac Holdings
GNRC
US$110億
| US$87.4萬 | 0.05% |
2,985
-53
| -2% | -US$1.33萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Patten & Patten的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patten & Patten持有357個部位，價值US$18.9億，較前一季的US$16.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Patten & Patten在2026年第2季投入US$5831萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼70個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共18,695股，價值US$413萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進18,695股，價值US$413萬。
- Patten & Patten在2026年第2季增持Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3273萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten於2026年第2季完全出清Quanta Services，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，Patten & Patten的投資組合規模為US$18.9億，前十大持股占35%。
- Patten & Patten在2026年第2季新增了19個部位，並平倉7個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$18.9億。
根據Patten & Patten的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。