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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
7,28%
Retorno est. (1 ano)
27,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,66%
Retorno est. (1 ano)
+27,89%
Retorno est. (3 anos)
+74,1%
Retorno est. (5 anos)
+94,43%
Retorno est. (10 anos)
+386,08%
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 233 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 58,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,08%
Posição
357
Nova
19
Aumentada
70
Reduzida
155
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 32,7 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 28,5 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,76% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Financeiro | 8,41% |
| 4 | Saúde | 8,2% |
| 5 | Industriais | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 837 mil | 0,04% |
4.082
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
202
SEI Investments
SEIC
US$ 12,6 bi
| US$ 824 mil | 0,04% |
9.400
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
203
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 815 mil | 0,04% |
19.256
-756
| -4% | -US$ 35,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
204
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,5 bi
| US$ 793 mil | 0,04% |
2.706
-23
| -0,8% | -US$ 6,69 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
205
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,19 bi
| US$ 791 mil | 0,04% |
46.630
-3.870
| -8% | -US$ 61,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
206
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 780 mil | 0,04% |
9.966
-2.500
| -20% | -US$ 202 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
207
Dover
DOV
US$ 26,3 bi
| US$ 774 mil | 0,04% |
3.450
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
208
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,3 bi
| US$ 771 mil | 0,04% |
1.710
-25
| -1% | -US$ 12,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
209
T-Mobile US
TMUS
US$ 167 bi
| US$ 765 mil | 0,04% |
4.561
+524
| +13% | +US$ 99,2 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
210
Target
TGT
US$ 69,6 bi
| US$ 755 mil | 0,04% |
5.784
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
211
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,92 bi
| US$ 752 mil | 0,04% |
4.510
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 749 mil | 0,04% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,5 bi
| US$ 746 mil | 0,04% |
11.649
-533
| -4% | -US$ 35 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
214
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 742 mil | 0,04% |
5.972
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
215
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 734 mil | 0,04% |
6.890
-450
| -6% | -US$ 47,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
216
lululemon athletica
LULU
US$ 11,3 bi
| US$ 729 mil | 0,04% |
6.388
-585
| -8% | -US$ 78,1 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
217
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 729 mil | 0,04% |
8.826
-140
| -2% | -US$ 11,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
218
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,11 bi
| US$ 728 mil | 0,04% |
6.222
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
| US$ 715 mil | 0,04% |
6.006
-807
| -12% | -US$ 92,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
220
General Dynamics
GD
US$ 92,4 bi
| US$ 704 mil | 0,04% |
1.986
+1
| +0,1% | +US$ 343 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
221
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,74 bi
| US$ 696 mil | 0,04% |
15.799
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
222
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 686 mil | 0,04% |
4.627
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
223
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,8 bi
| US$ 651 mil | 0,03% |
6.747
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
224
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,6 bi
| US$ 650 mil | 0,03% |
1.015
-10
| -1% | -US$ 5,08 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
225
PayPal
PYPL
US$ 48,3 bi
| US$ 647 mil | 0,03% |
14.989
-2.340
| -14% | -US$ 106 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten & Patten detinha 357 posições avaliadas em US$ 1,89 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Patten & Patten alocou US$ 58,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 32,7 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Quanta Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 35% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T2 2026.
- Patten & Patten abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.