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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
7,28%
Retorno est. (1 ano)
27,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,66%
Retorno est. (1 ano)
+27,89%
Retorno est. (3 anos)
+74,1%
Retorno est. (5 anos)
+94,43%
Retorno est. (10 anos)
+386,08%
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 233 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 58,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,08%
Posição
357
Nova
19
Aumentada
70
Reduzida
155
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 32,7 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 28,5 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,76% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Financeiro | 8,41% |
| 4 | Saúde | 8,2% |
| 5 | Bens industriais | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 641 mil | 0,03% |
20.221
+52
| +0,3% | +US$ 1,65 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
227
CoStar Group
CSGP
US$ 13,3 bi
| US$ 638 mil | 0,03% |
22.522
+13.775
| +157% | +US$ 474 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
228
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,6 bi
| US$ 632 mil | 0,03% |
19.770
-171
| -0,9% | -US$ 5,51 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
229
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,1 bi
| US$ 627 mil | 0,03% |
+4.155
| Nova | +US$ 681 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
230
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 605 mil | 0,03% |
6.397
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
231
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 598 mil | 0,03% |
11.033
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
232
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 590 mil | 0,03% |
7.818
-757
| -9% | -US$ 64,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
233
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 576 mil | 0,03% |
4.191
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
234
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,5 bi
| US$ 575 mil | 0,03% |
6.268
-167
| -3% | -US$ 14,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
235
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,9 bi
| US$ 569 mil | 0,03% |
19.326
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
236
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,7 bi
| US$ 560 mil | 0,03% |
23.407
+5.570
| +31% | +US$ 135 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
237
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 632 mi
| US$ 558 mil | 0,03% |
8.970
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
238
Hewlett Packard
HPE
US$ 77,2 bi
| US$ 555 mil | 0,03% |
12.298
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
239
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 551 mil | 0,03% |
6.646
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
240
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,89 bi
| US$ 544 mil | 0,03% |
10.425
-850
| -8% | -US$ 49,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
241
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 542 mil | 0,03% |
10.444
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
242
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
| US$ 540 mil | 0,03% |
10.450
-310
| -3% | -US$ 15,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
243
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 537 mil | 0,03% |
1.240
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
244
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 68 bi
| US$ 530 mil | 0,03% |
15.907
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
245
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79 bi
| US$ 522 mil | 0,03% |
14.193
-278
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
246
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 521 mil | 0,03% |
2.389
+185
| +8% | +US$ 38,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
247
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,07 bi
| US$ 516 mil | 0,03% |
5.047
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
248
Mohawk Industries
MHK
US$ 8 bi
| US$ 514 mil | 0,03% |
4.238
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
249
Travelers Companies
TRV
US$ 83,2 bi
| US$ 503 mil | 0,03% |
1.523
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
250
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 500 mil | 0,03% |
1.671
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten & Patten detinha 357 posições avaliadas em US$ 1,89 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Patten & Patten alocou US$ 58,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 32,7 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Quanta Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 35% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T2 2026.
- Patten & Patten abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.