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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.66%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
+US$2.33억
(+14%)
자금 흐름
+US$5831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.08%
보유액
357
신규
19
증가
70
축소
155
청산됨
7
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412만 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.76% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 금융 | 8.41% |
| 4 | 건강관리 | 8.2% |
| 5 | 산업재 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$149만 | 0.08% |
13,464
-1,500
| -10% | -US$16.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$148만 | 0.08% |
2,897
+26
| +0.9% | +US$1.41만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
153
Prologis
PLD
US$1195억
| US$146만 | 0.08% |
10,805
-134
| -1% | -US$1.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
154
Cameco
CCJ
US$355억
| US$146만 | 0.08% |
14,290
+495
| +4% | +US$5.55만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
155
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$145만 | 0.08% |
3,922
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
156
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$138만 | 0.07% |
57,400
-1,858
| -3% | -US$4.86만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
157
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$137만 | 0.07% |
18,626
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
158
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$136만 | 0.07% |
3,329
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
159
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$136만 | 0.07% |
2,145
-22
| -1% | -US$1.27만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
160
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$130만 | 0.07% |
2,714
-37
| -1% | -US$1.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
161
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$128만 | 0.07% |
1,947
-15
| -0.8% | -US$8.18천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
162
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$127만 | 0.07% |
16,469
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
163
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$126만 | 0.07% |
6,080
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
164
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$125만 | 0.07% |
8,756
-530
| -6% | -US$7.46만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
165
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$123만 | 0.07% |
7,500
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
166
Linde
LIN
US$2298억
| US$123만 | 0.06% |
2,362
-5
| -0.2% | -US$2.53천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
167
General Motors
GM
US$737억
| US$121만 | 0.06% |
15,731
+2
| +0% | +US$157 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
168
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$119만 | 0.06% |
23,496
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
169
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$119만 | 0.06% |
3,210
+1,133
| +55% | +US$40.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
170
Kroger
KR
US$376억
| US$119만 | 0.06% |
21,384
-39
| -0.2% | -US$2.54천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
171
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$118만 | 0.06% |
4,980
+441
| +10% | +US$10.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
172
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$117만 | 0.06% |
5,040
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
173
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$116만 | 0.06% |
2,641
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
174
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$114만 | 0.06% |
10,544
-884
| -8% | -US$8.99만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
175
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$113만 | 0.06% |
3,119
-27
| -0.9% | -US$9.24천 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten & Patten는 US$18.9억 상당의 357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Patten & Patten는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5831만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 18,695주를 보유했으며 가치는 US$413만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$420만 규모 줄였습니다.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$413만 상당의 18,695주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten & Patten로, 추정 증가액은 US$3273만 규모예요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 Quanta Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 35%를 차지해요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$18.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Patten & Patten의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.