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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 1889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.08%
Posición
357
Nuevas
19
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.5 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.76% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Finanzas | 8.41% |
| 4 | Atención médica | 8.2% |
| 5 | Industriales | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 1.49 M | 0.08% |
13,464
-1,500
| -10% | -USD 165 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.48 M | 0.08% |
2,897
+26
| +0.9% | +USD 14.1 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
153
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 1.46 M | 0.08% |
10,805
-134
| -1% | -USD 19 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
154
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 1.46 M | 0.08% |
14,290
+495
| +4% | +USD 55.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
155
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 1.45 M | 0.08% |
3,922
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
156
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.38 M | 0.07% |
57,400
-1,858
| -3% | -USD 48.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
157
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 1.37 M | 0.07% |
18,626
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
158
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.36 M | 0.07% |
3,329
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
159
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 1.36 M | 0.07% |
2,145
-22
| -1% | -USD 12.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
160
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.3 M | 0.07% |
2,714
-37
| -1% | -USD 15 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
161
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.4 mil M
| USD 1.28 M | 0.07% |
1,947
-15
| -0.8% | -USD 8.18 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
162
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.27 M | 0.07% |
16,469
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
163
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 1.26 M | 0.07% |
6,080
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
164
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 1.25 M | 0.07% |
8,756
-530
| -6% | -USD 74.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
165
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.23 M | 0.07% |
7,500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
166
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 1.23 M | 0.06% |
2,362
-5
| -0.2% | -USD 2.53 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
167
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 1.21 M | 0.06% |
15,731
+2
| +0% | +USD 157 |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
168
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 1.19 M | 0.06% |
23,496
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
169
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.19 M | 0.06% |
3,210
+1,133
| +55% | +USD 405 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
170
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.06% |
21,384
-39
| -0.2% | -USD 2.54 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
171
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.18 M | 0.06% |
4,980
+441
| +10% | +USD 101 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
172
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 1.17 M | 0.06% |
5,040
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
173
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 1.16 M | 0.06% |
2,641
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
174
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 1.14 M | 0.06% |
10,544
-884
| -8% | -USD 89.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
175
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.13 M | 0.06% |
3,119
-27
| -0.9% | -USD 9.24 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten & Patten mantenía 357 posiciones por un valor de USD 1889 M, un aumento de 14% frente a los USD 1657 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Patten & Patten destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.7 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 35% de su cartera de USD 1889 M en T2 2026.
- Patten & Patten abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1889 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.