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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.66%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
+US$2.33억
(+14%)
자금 흐름
+US$5831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.08%
보유액
357
신규
19
증가
70
축소
155
청산됨
7
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412만 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.76% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 금융 | 8.41% |
| 4 | 건강관리 | 8.2% |
| 5 | 산업재 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$27.8만 | 0.01% |
+816
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
302
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87억
| US$27.7만 | 0.01% |
7,287
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
303
Paychex
PAYX
US$394억
| US$27.6만 | 0.01% |
2,802
-60
| -2% | -US$5.68천 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
304
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$27.5만 | 0.01% |
1,135
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
305
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$27.5만 | 0.01% |
5,208
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
306
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$27.5만 | 0.01% |
11,133
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
307
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.94억
| US$27.4만 | 0.01% |
20,151
+464
| +2% | +US$5.86천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
308
General Mills
GIS
US$174억
| US$26.8만 | 0.01% |
7,706
-500
| -6% | -US$1.73만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
309
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.3억
| US$26.8만 | 0.01% |
3,627
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
310
Dolby
DLB
US$57.2억
| US$26.7만 | 0.01% |
5,075
-535
| -10% | -US$3.07만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
311
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$26.4만 | 0.01% |
2,006
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
312
Allstate
ALL
US$624억
| US$26.1만 | 0.01% |
1,099
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
313
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$26.1만 | 0.01% |
9,005
-1,300
| -13% | -US$3.64만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
314
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$26만 | 0.01% |
370
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
315
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.3억
| US$25.9만 | 0.01% |
3,562
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
316
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.7억
| US$25.8만 | 0.01% |
6,330
+143
| +2% | +US$5.76천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
317
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$24.8만 | 0.01% |
8,959
-3,724
| -29% | -US$10만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
318
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$24.8만 | 0.01% |
555
-54
| -9% | -US$2.54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
319
Blackrock
BLK
US$1742억
| US$24.7만 | 0.01% |
257
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
320
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$80.4억
| US$24.5만 | 0.01% |
1,251
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
321
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43억
| US$24.5만 | 0.01% |
3,650
+250
| +7% | +US$1.56만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
322
Stryker
SYK
US$1143억
| US$24.3만 | 0.01% |
773
+50
| +7% | +US$1.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
323
Newmont
NEM
US$1243억
| US$24.3만 | 0.01% |
+2,606
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
324
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$33.9억
| US$24.3만 | 0.01% |
2,018
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
325
Amphenol
APH
US$1980억
| US$24.2만 | 0.01% |
+2,744
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten & Patten는 US$18.9억 상당의 357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Patten & Patten는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5831만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 18,695주를 보유했으며 가치는 US$413만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$420만 규모 줄였습니다.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$413만 상당의 18,695주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten & Patten로, 추정 증가액은 US$3273만 규모예요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 Quanta Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 35%를 차지해요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$18.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Patten & Patten의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.