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Philosophy Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2116 M
Rotación
41.07%
Rendimiento estimado a 1 año
39.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.5%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 485 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.98%
Posición
56
Nuevas
13
Aumentadas
16
Reducidas
12
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+USD 31.4 M |
| 2 |
Toast
TOST
|
+USD 30 M |
| 3 |
Trimble
TRMB
|
+USD 21.2 M |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 21.1 M |
| 5 |
GDS Holdings
GDS
|
+USD 16.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 33.3 M |
| 2 |
Elastic
ESTC
|
+USD 31.7 M |
| 3 |
Solventum
SOLV
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
Mercury Insurance
MCY
|
+USD 22.7 M |
| 5 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+USD 21.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.81% |
| 2 | Energía | 9.21% |
| 3 | Tecnología | 8.74% |
| 4 | Bienes raíces | 7.06% |
| 5 | Industriales | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 405 M | 19.14% |
5,500
+3,000
| +120% | +USD 2.06 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 300 M | 14.2% |
10,000
-5,500
| -35% | -USD 1.55 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 299 M | 14.12% |
4,000
+500
| +14% | +USD 363 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Compass
COMP
USD 7009 M
| USD 83 M | 3.92% |
6,727,996
-47,201
| -0.7% | -USD 393 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Golar LNG
GLNG
USD 4621 M
| USD 50.7 M | 2.4% |
1,018,199
+18,199
| +2% | +USD 962 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
CoreCivic
CXW
USD 3033 M
| USD 50 M | 2.37% |
1,647,265
-511,873
| -24% | -USD 11.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Galaxy Digital Inc
GLXY
USD 3136 M
| USD 48.7 M | 2.3% |
1,780,927
+1,126,548
| +172% | +USD 31.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 48.3 M | 2.28% |
304,400
+60,000
| +25% | +USD 9.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 46.3 M | 2.19% |
2,420,488
+152,560
| +7% | +USD 2.95 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3226 M
| USD 43.8 M | 2.07% |
1,752,666
-121,752
| -6% | -USD 3.15 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
ProPetro Holding
PUMP
USD 949 M
| USD 42.5 M | 2.01% |
2,964,348
+680,775
| +30% | +USD 10.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 559 M
| USD 42 M | 1.98% |
2,764,454
-781,517
| -22% | -USD 8.57 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Nokia
NOK
USD 51.2 mil M
| USD 41.8 M | 1.98% |
3,150,000
+650,000
| +26% | +USD 8.37 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 37.7 M | 1.78% |
113,079
-6,370
| -5% | -USD 2.12 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
USA Today Co
TDAY
USD 1023 M
| USD 36.8 M | 1.74% |
4,300,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
| USD 35 M | 1.65% |
2,222,220
+222,220
| +11% | +USD 3.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
The GEO Group
GEO
USD 3772 M
| USD 33.2 M | 1.57% |
1,122,440
-598,226
| -35% | -USD 13.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Toast
TOST
USD 18.3 mil M
| USD 32 M | 1.51% |
+1,150,000
| Nuevas | +USD 30 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Nine Energy Service Inc
NINE
USD 117 M
| USD 30.9 M | 1.46% |
2,377,783
-173,345
| -7% | -USD 1.75 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
GDS Holdings
GDS
USD 4625 M
| USD 30.6 M | 1.45% |
1,018,658
+435,996
| +75% | +USD 16.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Opción de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 29.2 M | 1.38% |
+5,500
| Nuevas | +USD 314 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Kyivstar Group
KYIV
USD 2844 M
| USD 28.2 M | 1.33% |
1,746,889
+94,744
| +6% | +USD 1.24 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
BellRing Brands
BRBR
USD 1097 M
| USD 27.2 M | 1.28% |
2,100,726
+979,509
| +87% | +USD 11.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.8 mil M
| USD 25 M | 1.18% |
65,000
-3,315
| -5% | -USD 1.22 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Kilroy Realty
KRC
USD 4051 M
| USD 24.4 M | 1.15% |
651,947
-98,053
| -13% | -USD 3.33 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Philosophy Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Philosophy Capital Management mantenía 56 posiciones por un valor de USD 2116 M, un aumento de 30% frente a los USD 1631 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Philosophy Capital Management muestra 13 nuevos, Aumentaron 16, 12 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Toast: 1,150,000 acciones con un valor de USD 32 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 33.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Philosophy Capital Management en T2 2026 fue Toast: 1,150,000 acciones por un valor de USD 32 M.
- Philosophy Capital Management fue quien más aumentó su posición en Galaxy Digital Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 31.4 M.
- La mayor reducción de Philosophy Capital Management durante T2 2026 fue en The GEO Group, con un recorte estimado de USD 13.6 M.
- Philosophy Capital Management cerró por completo su posición en Microsoft en T2 2026, con una venta estimada de USD 33.3 M.
- Las diez principales posiciones de Philosophy Capital Management representan 65% de su cartera de USD 2116 M en T2 2026.
- Philosophy Capital Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Philosophy Capital Management aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2116 M.
Según el Informe 13F de Philosophy Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.