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Philosophy Capital Management

Philosophy Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 2,12 Mrd. $ Umschlag 41,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+485 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,98 %
Position
56
Neu
13
Aufgestockt
16
Reduziert
12
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLXY-Symbol
Galaxy Digital Inc
GLXY
+31,4 Mio. $
2
TOST-Symbol
Toast
TOST
+30 Mio. $
3
TRMB-Symbol
Trimble
TRMB
+21,2 Mio. $
4
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+21,1 Mio. $
5
GDS-Symbol
GDS Holdings
GDS
+16,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+33,3 Mio. $
2
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+31,7 Mio. $
3
SOLV-Symbol
Solventum
SOLV
+23,3 Mio. $
4
MCY-Symbol
Mercury Insurance
MCY
+22,7 Mio. $
5
FLUT-Symbol
Flutter Entertainment
FLUT
+21,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,81 %
2 Energie 9,21 %
3 Technologie 8,74 %
4 Immobilien 7,06 %
5 Industrie 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
405 Mio. $ 19,14 %
5.500
+3.000
+120 % +2,06 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
300 Mio. $ 14,2 %
10.000
-5.500
-35 % -1,55 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
299 Mio. $ 14,12 %
4.000
+500
+14 % +362.504 $
2021 Q4
18 Quartale
COMP-Symbol
4
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
83 Mio. $ 3,92 %
6.727.996
-47.201
-0,7 % -393.147 $
2025 Q3
3 Quartale
GLNG-Symbol
5
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
50,7 Mio. $ 2,4 %
1.018.199
+18.199
+2 % +962.254 $
2021 Q4
18 Quartale
CXW-Symbol
6
CoreCivic
CXW
3,03 Mrd. $
50 Mio. $ 2,37 %
1.647.265
-511.873
-24 % -11,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GLXY-Symbol
7
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,14 Mrd. $
48,7 Mio. $ 2,3 %
1.780.927
+1.126.548
+172 % +31,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VST-Symbol
8
Vistra
VST
51 Mrd. $
48,3 Mio. $ 2,28 %
304.400
+60.000
+25 % +9,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ET-Symbol
9
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
46,3 Mio. $ 2,19 %
2.420.488
+152.560
+7 % +2,95 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SBLK-Symbol
10
Star Bulk Carriers
SBLK
3,23 Mrd. $
43,8 Mio. $ 2,07 %
1.752.666
-121.752
-6 % -3,15 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PUMP-Symbol
11
ProPetro Holding
PUMP
949 Mio. $
42,5 Mio. $ 2,01 %
2.964.348
+680.775
+30 % +10,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
HPP-Symbol
12
Hudson Pacific Properties
HPP
559 Mio. $
42 Mio. $ 1,98 %
2.764.454
-781.517
-22 % -8,57 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NOK-Symbol
13
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
41,8 Mio. $ 1,98 %
3.150.000
+650.000
+26 % +8,37 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CPAY-Symbol
14
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
37,7 Mio. $ 1,78 %
113.079
-6.370
-5 % -2,12 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
TDAY-Symbol
15
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
36,8 Mio. $ 1,74 %
4.300.000
– –
2024 Q2
8 Quartale
RKT-Symbol
16
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
35 Mio. $ 1,65 %
2.222.220
+222.220
+11 % +3,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GEO-Symbol
17
The GEO Group
GEO
3,77 Mrd. $
33,2 Mio. $ 1,57 %
1.122.440
-598.226
-35 % -13,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TOST-Symbol
18
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
32 Mio. $ 1,51 %
+1.150.000
Neu +30 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NINE-Symbol
19
Nine Energy Service Inc
NINE
117 Mio. $
30,9 Mio. $ 1,46 %
2.377.783
-173.345
-7 % -1,75 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GDS-Symbol
20
GDS Holdings
GDS
4,62 Mrd. $
30,6 Mio. $ 1,45 %
1.018.658
+435.996
+75 % +16,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
21
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
29,2 Mio. $ 1,38 %
+5.500
Neu +314.473 $
2026 Q2
0 Quartale
KYIV-Symbol
22
Kyivstar Group
KYIV
2,84 Mrd. $
28,2 Mio. $ 1,33 %
1.746.889
+94.744
+6 % +1,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BRBR-Symbol
23
BellRing Brands
BRBR
1,1 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,28 %
2.100.726
+979.509
+87 % +11,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TLN-Symbol
24
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
25 Mio. $ 1,18 %
65.000
-3.315
-5 % -1,22 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
KRC-Symbol
25
Kilroy Realty
KRC
4,05 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,15 %
651.947
-98.053
-13 % -3,33 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

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Rivernorth Capital Management
Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GDS Wealth Management
GDS Wealth Management Flower Mound, Texas 2,1 Mrd. $ AUM 37,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Philosophy Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Philosophy Capital Management 56 Positionen im Wert von 2,12 Mrd. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Philosophy Capital Management für Q2 2026 weist 13 neu, 16 erhöht, 12 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Toast: 1.150.000 Aktien im Wert von 32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 33,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Philosophy Capital Management im Q2 2026 war Toast: 1.150.000 Aktien im Wert von 32 Mio. $.
  • Philosophy Capital Management hat seine Position in Galaxy Digital Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Philosophy Capital Management im Q2 2026 entfiel auf The GEO Group und belief sich schätzungsweise auf 13,6 Mio. $.
  • Philosophy Capital Management hat seine Position in Microsoft im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Philosophy Capital Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,12 Mrd. $ aus.
  • Philosophy Capital Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Philosophy Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 2,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Philosophy Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .