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Moody Lynn & Lieberson Portfolio-Positionen
AUM
1,93 Mrd. $
Umschlag
9,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+141,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+197,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+958,08 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+31,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-7,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,34 %
Position
278
Neu
14
Aufgestockt
71
Reduziert
96
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+6,56 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+4,22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,75 Mio. $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+3,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+7,99 Mio. $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+5,14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+4,26 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,55 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,87 % |
| 4 | Industrie | 11,38 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 147 Mio. $ | 7,61 % |
641.876
+7.897
| +1 % | +1,69 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 133 Mio. $ | 6,88 % |
385.320
+147
| +0 % | +51.019 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
3
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 106 Mio. $ | 5,52 % |
302.677
-5.548
| -2 % | -2,09 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 98,1 Mio. $ | 5,09 % |
191.360
+5.075
| +3 % | +2,35 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 94,4 Mio. $ | 4,9 % |
283.600
+1.419
| +0,5 % | +455.779 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
6
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 94,4 Mio. $ | 4,9 % |
81.580
+413
| +0,5 % | +487.339 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 3,51 % |
204.263
+8.340
| +4 % | +2,92 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 66 Mio. $ | 3,42 % |
264.863
+13.413
| +5 % | +3,41 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 3,02 % |
152.964
+3.193
| +2 % | +1,25 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 48 Mio. $ | 2,49 % |
96.402
-1.079
| -1 % | -544.379 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
11
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 2,49 % |
255.213
-1.176
| -0,5 % | -249.869 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
12
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 2,36 % |
173.972
+5.008
| +3 % | +1,28 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
13
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 2,21 % |
44.796
-5.184
| -10 % | -5,14 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
14
Mastercard
MA
540 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 2,15 % |
75.008
-182
| -0,2 % | -102.327 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 1,9 % |
138.264
+3.607
| +3 % | +951.595 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
16
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 1,9 % |
179.388
-212
| -0,1 % | -47.488 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
17
Linde
LIN
232 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,71 % |
69.537
-558
| -0,8 % | -274.182 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 1,54 % |
56.875
+251
| +0,4 % | +128.521 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,47 % |
41.942
+1.022
| +2 % | +607.132 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
20
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,44 % |
281.504
+33.287
| +13 % | +3,48 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
21
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,41 % |
63.026
+165
| +0,3 % | +68.861 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
22
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 1,36 % |
233.783
+1.438
| +0,6 % | +188.139 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,29 % |
121.465
+1.215
| +1 % | +239.241 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
HITACHI LTD ADR (10COM)NEW
HIT
| 22,2 Mio. $ | 1,15 % |
644.165
+15.079
| +2 % | +520.678 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
25
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,09 % |
243.037
+134
| +0,1 % | +11.622 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Moody Lynn & Lieberson für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Moody Lynn & Lieberson 278 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 1,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Moody Lynn & Lieberson für Q3 2026 weist 14 neu, 71 erhöht, 96 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 72.576 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Electric Power mit einem geschätzten Wert von 10,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Moody Lynn & Lieberson im Q3 2026 war SpaceX: 72.576 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
- Moody Lynn & Lieberson hat seine Position in Palantir in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Moody Lynn & Lieberson im Q3 2026 entfiel auf American Electric Power und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
- Moody Lynn & Lieberson hat seine Position in TSMC im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Moody Lynn & Lieberson machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
- Moody Lynn & Lieberson eröffnete 14 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Moody Lynn & Lieberson stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 1,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Moody Lynn & Lieberson für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .